大市总结
- 今天有多只股份公布业绩，除了下文提到的建行之外
- 快手(1024)、国寿(2628)及中石油(0857)亦於今天公布
- 更多其他业绩公布可留意业绩公布时间表
- 计划部署上述股份认购证，可留意以下条款合适的中期轻微价外证
业绩公布股份相关产品条款：
快手购26263 / 行使价68元 / 实际杠杆4.8倍
快手沽12127 / 行使价55.95元 / 实际杠杆2.3倍
中寿购11652 / 行使价15.4元 / 实际杠杆7.1倍
中油购14581 / 行使价4.99元 / 实际杠杆8.3倍
9988 阿里巴巴
- 阿里主席向全体员工发信宣布启动组织变革，成立六大业务集团，各业务具备条件可独立融资及上市
- 详情可留意即时财经新闻
- 阿里美股昨日早段向好，可於网站留意最新的美国预托证券价格
- 投资者根据阿里今早股价重新挑选合适行使价产品，并应该利用低街货证部署
- 看好可留意中年期、低街货购14306，是5只相近条款产品最高杠杆
- 看淡则可留意贴价沽11929，是低街货选择；低面证可留意沽11850，是2个月期以上、行使价70元以上产品最高杠杆
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14306 阿里认购 / 行使价：109.90 / 实际杠杆：5.66 / 到期日：2023-09-21
产品特性：中年期、低街货、5只相近条款产品最高杠杆
11929 阿里认沽 / 行使价：92.00 / 实际杠杆：3.75 / 到期日：2023-07-12
产品特性：贴价、低街货
9888 百度
- 百度是近日走势相对较硬净的科技股，昨日上升约1.8%，收报152.2元
- 百度好仓近日见资金流入，以上周二至本周一计，合共有约500万元
- 行使价160元是现时少数贴价认购证条款，有8月份及10月份到期两款，以8月份到期杠杆较高，当中可留意购13590
- 杠杆更高的可留意价外、高杠杆购13355，适合短线部署
- 看淡百度则可留意最近新上市、高杠杆沽15417
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13590 百度认购 / 行使价：160.98 / 实际杠杆：4.47 / 到期日：2023-08-28
产品特性：少数贴价条款、高敏感度
13355 百度认购 / 行使价：210.00 / 实际杠杆：5.59 / 到期日：2023-09-18
产品特性：价外、高杠杆、适合短线部署
0939 建设银行
- 内银股即将陆续公布业绩，建行率先在今天公布，市场预期建行去年纯利介乎3,142.43亿元至3,232.5亿人民币，按年上升3.9%至6.9%
- 股价昨日上升逾1%，收报5.05元
- 看好建行可留意贴价、高敏感度购25171
- 杠杆更高可留意轻微价外购12413
- 工行(1398)则於明日公布，市场预期去年纯利预期介乎3,655.59亿元至3,846.41亿元，按年升4.9%至10.4%
- 看好工行可留意高杠杆购29010
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25171 建行认购 / 行使价：5.19 / 实际杠杆：13.42 / 到期日：2023-07-24
产品特性：贴价、高敏感度
12413 建行认购 / 行使价：5.49 / 实际杠杆：16.42 / 到期日：2023-07-21
产品特性：轻微价外、高杠杆
正股表现：日前中央办公厅、国务院办公厅印发《关於进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，提出发展互联网及医疗健康，包括加快推进互联网、人工智能等在医疗卫生领域中的应用，加强中医药服务体系建设及加强疾病预防控制能力和队伍建设等。
医药股近日低位靠稳。药明(2269)近日在45至50元水平整固，今日最低见47.55元。现报47.9元，跌约2.3%。有券商指药明去年业绩合符早前的盈喜公告，并指其管理层料在去年疫情高基数影响下，今年上半年利润将略有放缓。该行给予药明「买入」评级，目标价93.6元。
复星公布去年业绩，实现收入438.11亿元人民币，按年增加12.7%。录得纯利37.37亿元人民币，按年下跌21%。复星(2196)今日走势靠稳，现报22.2元。
资金流向：观察个股轮证资金流向，药明好仓及淡仓於上周五分别录得约80万及40万元资金流入後，昨日皆获资金转向沽出。
复星方面，好仓於上周五及本周一皆获少量资金流入。
产品选择：投资者如看好药明，认购证方面可留意属低面值的价外药明购28550。牛证方面可留意药明牛58673，与现价有约8元收回距离。
药明购28550，行使价66.93元，2023年07月26日到期，实际杠杆6.3倍，低面值、价外
药明牛58673，收回价40元，行使价38.5元，换股比率100，杠杆比率5.0倍，相近收回牛证中杠杆最高
投资者如看淡药明，认沽证方面可留意属贴价的中期药明沽11487。熊证方面可留意药明熊53437，与现价有约22元收回距离。
药明沽11487，行使价45元，2023年12月19日到期，实际杠杆1.9倍，贴价、中期
药明熊53437，收回价70元，行使价71.5元，换股比率100，杠杆比率2.1倍，相近收回熊证中杠杆最高
投资者如看好复星，可留意属价外、高杠杆的低街货复医购11573。
复医购11573，行使价33元，2023年07月31日到期，实际杠杆5.8倍，价外、高杠杆、低街货
注: 以上数据资料来自高盛认股证牛熊证网站 https://www.gswarrants.com.hk/
正股表现：腾讯(0700)在上周三收市公布去年业绩後，股价曾急涨至380元水平，昨日终止3连升，回吐至360元水平，跌约3.7%，今早靠稳再度发力。早上高开约1.1%後升幅扩大，最高见377.6元。现报376.4元，升约4%。有券商指腾讯去年第四季业绩胜预期，并指多个有利盈利率业务的收入加快增长，有利今年纯利增长加速。该行维持对腾讯「买入」评级，目标价447元。
资金流向：观察个股轮证资金流向，好仓於昨日获资金转向流入，有约3,630万元，为昨日最多资金流入的个股相关资产。淡仓於上周二至上周五共录得约7,430万元资金流入後，昨日获资金转向沽出。
观察港股通资金流向，北水於昨日继续买入腾讯，录得约14.9亿元资金净买入。
产品选择：由於腾讯上周公布股价急涨，也见早前部署好仓的投资者相继止赚获利。若投资者如看继续看好，目前可考虑转仓策略，将早前部署的贴价或价的产品卖出止赚，并利用盈利部署价外产品，从而锁定部分利润及以维持一定杠杆继续部署看上。
反手看淡则可以留意较贴价的产品，较价外证波幅敏感度低，相对更能紧贴正股升跌。
投资者如看好，认购证方面的低面值选择可留意高杠杆腾讯购12953。中年期选择可留意价外腾讯购12131。轻微价外选择可留意低街货腾讯购13019。牛证方面可留意属近牛的新上市腾讯牛58205，与现价有约15元收回距离。
腾讯购12953，行使价481.42元，2023年07月24日到期，实际杠杆9.2倍，低面值、高杠杆
腾讯购12131，行使价463.98元，2023年08月28日到期，实际杠杆7.5倍，中年期、价外
腾讯购13019，行使价438元，2023年07月21日到期，实际杠杆8.0倍，轻微价外、低街货
腾讯牛58205，收回价360元，行使价357.2元，换股比率500，杠杆比率18.0倍，新上市近牛
投资者如看淡腾讯，认沽证方面可留意属贴价的腾讯沽12672。熊证方面可留意腾讯熊51766，与现价有约35元收回距离。
腾讯沽12672，行使价321.68元，2023年07月26日到期，实际杠杆6.7倍，贴价
腾讯沽12198，行使价303.68元，2023年07月26日到期，实际杠杆7.1倍，低面值、高杠杆
腾讯熊51766，收回价410元，行使价413元，换股比率500，杠杆比率10.1倍，相近收回价熊证中杠杆最高
注: 以上数据资料来自高盛认股证牛熊证网站 https://www.gswarrants.com.hk/
正股表现：阿里(9988)昨日曾抽升高见89.95元，突破半个月高位，但及後回吐升幅，今早则表现落後，逆市走低，最低见83.55元。现报84.45元，逆市微跌约0.9%。有报导指日前马云回国到访杭州云谷学校，讨论ChatGPT及未来教育。
资金流向：观察个股轮证资金流向，资金积极两边部署，好仓於上周四至本周一共录得约4,160万元资金流入。淡仓於上周三至本周一皆录得资金流入，合共约2,970万元。
产品选择：投资者如看好，认购证方面的中长期选择可留意贴价比迪购26143。高杠杆选择可留意低面值度阿里购14117。价外选择可留意阿里购15017。牛证方面可留意属贴牛的阿里牛57152，与现价有约5元收回距离。
阿里购26143，行使价86.93元，2023年10月20日到期，实际杠杆4.1倍，中长期、贴价
阿里购14117，行使价96.33元，2023年06月23日到期，实际杠杆7.1倍，高杠杆、低面值
阿里购15017，行使价101元，2023年09月26日到期，实际杠杆5.1倍，价外
阿里牛57152，收回价80元，行使价78.5元，换股比率100，杠杆比率14.4倍，相近收回价贴牛中杠杆最高
投资者如看淡，认沽证方面可留意属行使价70元以上、2个月期以上最高杠杆的阿里沽11850。熊证方面可留意阿里熊55888，与现价有约5元收回距离。
阿里沽11850，行使价77.83元，2023年06月27日到期，实际杠杆5.6倍，行使价70元以上、2个月期以上最高杠杆
阿里熊55888，收回价90元，行使价91.5元，换股比率100，杠杆比11.2倍，市场上最高杠杆熊证之一
注: 以上数据资料来自高盛认股证牛熊证网站 https://www.gswarrants.com.hk/
大市总结
- 美股指数近日走势波动，资金流入美股指数，上周道指好淡仓都有资金流入，纳指则以淡仓为主
- 现时条款合适的道指认购证不多，太多数产品的面都太低，只有最贴价，行使价35,000点附近是面合适的条款，当中可留意购10827
- 看淡道指可留意道指沽10751，是现时最贴价条款，亦是高杠杆选择
- 看好纳指可留意纳指购10750，是现时最高杠杆的产品
- 看淡则可留意纳指沽10813，是行使价9,500点以上、3个月期以上产品最高杠杆
美股指数相关产品条款：
道指购10827 / 行使价34,950点 / 实际杠杆14.6倍
道指沽10751 / 行使价31,380点 / 实际杠杆13.2倍
纳指购10750 / 行使价14,068点 / 实际杠杆17.5倍
纳指沽10813 / 行使价10,150点 / 实际杠杆7倍
3690 美团
- 美团上周五公布去年非国际财务准则经调整溢利28.27亿元人民币，按年转亏为盈，好过市场预期
- 但股价昨日却明显回落，收市下跌逾6%，报131.4元，是跌幅最大的蓝筹股之一
- 上周资金流入美团好仓，有约4,000万元流入，是同期最多资金流入的个股产品之一，淡仓亦有约1,100万元流入
- 行使价140元附近是现时最贴价的认购证条款之一，当中可留意最高杠杆美团购14307
- 杠杆较高可留意轻微价外购13791，是行使价165元以下、3个月期以上、低街货产品最高杠杆
- 看淡美团可留意贴价美团沽14119，属中期贴价，是低面选择
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14307 美团认购 / 行使价：140.10 / 实际杠杆：6.06 / 到期日：2023-06-23
产品特性：最贴价条款产品中最高杠杆之一
13791 美团认购 / 行使价：158.98 / 实际杠杆：6.92 / 到期日：2023-06-27
产品特性：行使价165元以下、3个月期以上、低街货产品最高杠杆
1211 比亚迪股份
- 比亚迪今日公布业绩，股价昨日跟随大市回落，下跌约1.5%，报208元
- 行使价245元附近的比亚迪认购证是昨日最活跃的条款，属中期轻微价外证，是低面、高杠杠杆产品，当中可留意购11482，是2个月期以上低街货产品最高杠杆，条款及杠杆都非常突出
- 中年期证则可留意比迪购15150，时间损耗较低，可利用作中线部署
- 看淡比亚迪可留意中期、高杠杆沽12525，是行使价150元以上、3个月期以上最高杠杆
- 吉利(0175)昨日亦下跌逾2%，看好可留意高杠杆吉利购14800，是行使价12.5元以下、3个月期以上产品最高杠杆
高盛专业推介
11482 比迪认购 / 行使价：245.20 / 实际杠杆：8.37 / 到期日：2023-06-21
产品特性：2个月期以上低街货产品最高杠杆
12525 比迪认沽 / 行使价：177.78 / 实际杠杆：5.36 / 到期日：2023-07-24
产品特性：行使价150元以上、3个月期以上最高杠杆
0700 腾讯控股
- 腾讯昨日下跌近4%，报362.8元
- 上周资金积极流入腾讯淡仓 ，合共约7,100万元，昨日股价回落，资金又重新部署好仓
- 现时部署腾讯认购证可留意7月份到期产品，因为有较多合适条款的轻微价外选择
- 可留意轻微价外、 高杠杆购13514，亦是低街货选择；杠杆更高可留意腾讯购12951
- 看淡腾讯的投资者要注意上周资金流入令部份认沽证累积不少街货，现时部署宜避开高街货产品，可留意贴价、低街货沽13644
高盛专业推介
13514 腾讯认购 / 行使价：422.42 / 实际杠杆：8.95 / 到期日：2023-07-03
产品特性：轻微价外、高杠杆、低街货
12951 腾讯认购 / 行使价：448.20 / 实际杠杆：9.76 / 到期日：2023-07-03
产品特性：高杠杆、低面
正股表现：两只煤炭股在上周五公布业绩後股价今早个股发展，兖矿能源(1171)去年全年纯利304亿元人民币，按年上升约79.5%，兼派特别息及送红股，股价今早上升近10%，现报25.2元，见1个月高位。
中国神华(1088)公布去年全年纯利729亿元人民币，按年上升约41.8%，股价今早则回落逾3%，报24.65元。
资金流向：观察个股轮证资金流向，兖矿及神华好仓上周都有约100万元流入。
产品选择：看好兖矿可留意兖矿购11481购，属中期证，是3个月期以上最高杠杆产品之一，值得留意。神华认购证的选择不多，行使价28.5元附近是少数中期轻微价外条款，可留意购11654，是行使价32元以下、3个月期以上产品最高杠杆。
兖矿购11481，行使价33元，2023年9月29日到期，实际杠杆5.3倍，3个月期以上最高杠杆产品之一
神华购11654，行使价28.55元，2023年12月20日到期，实际杠杆6.1倍，行使价32元以下、3个月期以上产品最高杠杆
另外，中石油(0857)亦於本周公布业绩，看好可留意中油购14581，是价外、高杠杆产品。
中油购14581，行使价4.99元，2023年9月25日到期，实际杠杆8.4倍，价外、高杠杆
注: 以上数据资料来自高盛认股证牛熊证网站 https://www.gswarrants.com.hk/
正股表现：比亚迪(1211)於明日公布业绩，股价今早跟随大市回落，现下跌约1.4%，报208.2元，跌幅较大市轻。
中国乘联会公布数据显示，3月狭义乘用车零售销量预计159万辆，按月增长14.5%；新能源零售销量预计56万辆，按月增长27.5%。
资金流向：观察个股轮证资金流向，上周资金由比亚迪产品流走，好淡仓分别有约200万及500万元流走。
产品选择：行使价245元附近的比亚迪认购证是今早最活跃的条款，属中期轻微价外证，是低面值、高杠杠杆产品，当中可留意购11482，是2个月期以上产品最高杠杆，条款及杠杆都非常突出。中年期证则可留意比迪购15150，时间值损耗较低，可利用作中线部署。
看淡比亚迪可留意中期、高杠杆沽12525，是行使价150元以上、3个月期以上最高杠杆。
比迪购11482，行使价245.2元，2023年6月21日到期，实际杠杆8.3倍，2个月期以上产品最高杠杆
比迪购15150，行使价238.2元，2023年8月28日到期，实际杠杆5.4倍，中年期、时间值损耗较低
比迪沽12525，行使价177.78元，2023年7月24日到期，实际杠杆5.3倍，行使价150元以上、3个月期以上最高杠杆
比迪牛67863，收回价190元，行使价186元，换股比率500，杠杆比率9.2倍，相近收回价产品最高杠杆
比迪熊56072，收回价230元，行使价234元，换股比率500，杠杆比率7.8倍，相近收回价产品最高杠杆
另外，吉利今早亦下跌逾2%，看好可留意高杠杆吉利购14800，是行使价12.5元以下、3个月期以上产品最高杠杆。
吉利购14800，行使价11.9元，2023年7月18日到期，实际杠杆6.7倍，行使价12.5元以下、3个月期以上产品最高杠杆
注: 以上数据资料来自高盛认股证牛熊证网站 https://www.gswarrants.com.hk/
正股表现：港交所(0388)在过去2个月大部份时间於310至340元间窄幅上落，今早股价下跌约1%，报338.8元。
港交所旗下LME今日重开期镍亚洲时段交易。另外，港交所推出新特专科技公司上市新规，下调市值门槛，希望未来数月有首批上市。
资金流向：观察个股轮证资金流向，股价接近近期买卖区域顶部，资金流入淡仓，上周有约500万元流入港交所淡仓，好仓则有约500万元流走。而今日即市则见资金重新流入好仓部署。
产品选择：看好港交所可留意港交购13175，属轻微价外，是行使价420元以下、3个月期以上产品最高杠杆，条款及杠杆都突出，值得留意；贴价证则可留意港交购13350，属高敏感度选择；中年期证则可留意港交购13536，时间值损耗较低。
相反，看淡港交所可留意轻微价外、高杠杆沽11969，是行使价290元以上、3个月期以上产品最高杠杆。
港交购13175，行使价388.2元，2023年6月26日到期，实际杠杆11.7倍，行使价420元以下、3个月期以上产品最高杠杆
港交购13350，行使价368.2元，2023年6月27日到期，实际杠杆10.4倍，贴价、高敏感度
港交购13536，行使价410.2元，2023年9月26日到期，实际杠杆8.1倍，中年期
港交沽11969，行使价299.68元，2023年7月26日到期，实际杠杆8.5倍，行使价290元以上、3个月期以上产品最高杠杆
港交牛64886，收回价300元，行使价298元，换股比率500，杠杆比率7.9倍，相近收回价产品最高杠杆
港交熊53166，收回价360元，行使价362元，换股比率500，杠杆比率13.9倍，相近收回价产品最高杠杆
注: 以上数据资料来自高盛认股证牛熊证网站 https://www.gswarrants.com.hk/
正股表现：美团(3690)上周五公布去年非国际财务准则经调整溢利28.27亿元人民币，按年转亏为盈，好过市场预期，但股价今早明显回落，现下跌近5%，报133.2元。
另外，腾讯(0700)上周业绩後连升3日，今早回吐下跌2%，报367.6元。
资金流向：观察个股轮证资金流向，上周流入腾讯及美团的资金两边部署，以腾讯淡仓及美团好仓为主，腾讯淡仓上周有约7,100万元流入，而美团好仓则可约4,000万元流入，是同期两大资金流入的个股产品。
而美团淡仓则有约1,100万元流入，腾讯好仓有约6,100万元流走。
产品选择：投资者看好美团，行使价140元附近是现时最贴价的认购证条款之一，当中可留意最高杠杆购14307。轻微价外证可留意购13791，是行使价165元以下、3个月期以上、低街货产品最高杠杆。杠杆更高的可留意价外购13511，是高杠杆、低面值产品，可作短线部署。
看淡美团可留意贴价美团沽14119，属中期贴价，是低面值选择。
美团购14307，行使价140.1元，2023年6月23日到期，实际杠杆5.6倍，最贴价条款之一、当中最高杠杆
美团购13791，行使价158.98元，2023年6月27日到期，实际杠杆6.6倍，行使价165元以下、3个月期以上、低街货产品最高杠杆
美团购13511，行使价168.98元，2023年6月27日到期，实际杠杆7.1倍，价外、高杠杆、低面值
美团沽14119，行使价122.88元，2023年7月26日到期，实际杠杆4.3倍，中期贴价、低面值
美团牛56348，收回价120元，行使价117元，换股比率500，杠杆比率7.6倍，高杠杆
美团牛66847，收回价110元，行使价107元，换股比率500，杠杆比率4.6倍，远牛
美团熊53246，收回价150元，行使价153元，换股比率500，杠杆比率7.1倍，贴价、高杠杆
部署腾讯认购证可留意7月到期产品，有较多合适条款的轻微价外选择，可留意高杠杆、轻微价外购13514，提供近9倍杠杆，是低街货选择；稍稍价外的可留意购11917，同样是高杠杆选择；中年期证则可留意腾讯购13019。
看淡腾讯的投资者要注意上周资金流入令部份认沽证累积不少街货，现时部署宜避开高街货产品，可留意贴价、低街货沽13644。
腾讯购13514，行使价422.42元，2023年7月3日到期，实际杠杆8.9倍，轻微价外、高杠杆、低街货
腾讯购11917，行使价430元，2023年7月11日到期，实际杠杆8.8倍，高杠杆
腾讯购13019，行使价438元，2023年7月21日到期，实际杠杆8.2倍，中年期
腾讯沽13644，行使价337.8元，2023年7月31日到期，实际杠杆5.8倍，贴价、低街货
腾讯牛57500，收回价340元，行使价337.2元，换股比率500，杠杆比率11.1倍，贴价、高杠杆
腾讯熊53593，收回价390元，行使价393元，换股比率500，杠杆比率15倍，贴价、高杠杆
注: 以上数据资料来自高盛认股证牛熊证网站 https://www.gswarrants.com.hk/
正股表现：阿里(9988)主席向全体员工发信宣布启动组织变革，成立六大业务集团，各业务具备条件可独立融资及上市。阿里昨日跌约1.2%，今早急涨，最高见98元，突破一个月高位。现报94.75元，升约12.5%。
资金流向：观察个股轮证资金流向，好仓於上周四至本周二皆录得资金流入，合共约4,210万元。淡仓於上周三至本周一共录得约2,970万元资金流入後，昨日获资金转向沽出。
产品选择：由於阿里股价急涨，早前市场留意的产品，条款或已不适合现况部署，因此投资者宜重新审视产品条款，选择合适的到期日及行使价的产品。
投资者如看好，认购证方面的中年期选择可留意低街货阿里购14306。低面值选择可留意低街货阿里购14072。牛证方面可留意阿里牛57152，与现价有约15元收回距离。
阿里购14306，行使价109.9元，2023年09月21日到期，实际杠杆5.7倍，中年期、低街货、相近条款产品中最高杠杆
阿里购14072，行使价120元，2023年08月23日到期，实际杠杆6.7倍，低面值、低街货
阿里购13872，行使价106.98元，2023年10月26日到期，实际杠杆4倍，贴价
阿里牛57152，收回价80元，行使价78.5元，换股比率100，杠杆比率14.0倍，相近收回价牛证中杠杆最高
投资者如看淡，认沽证方面的贴价选择可留意低街货阿里沽11929。高杠杆选择可留意属行使价70元以上、2个月期以上最高杠杆的阿里沽11850。熊证方面可留意阿里熊53165，与现价有约15元收回距离。
阿里沽11929，行使价92元，2023年07月12日到期，实际杠杆3.8倍，贴价、低街货
阿里沽11850，行使价77.83元，2023年06月27日到期，实际杠杆5.5倍，行使价70元以上、2个月期以上最高杠杆
阿里熊53165，收回价110元，行使价112元，换股比率100，杠杆比3.0倍，近15元收回距离熊证
注: 以上数据资料来自高盛认股证牛熊证网站 https://www.gswarrants.com.hk/