大市总结
- 今天有多只股份公布业绩,除了下文提到的建行之外
- 快手(1024)、国寿(2628)及中石油(0857)亦於今天公布
- 更多其他业绩公布可留意业绩公布时间表
- 计划部署上述股份认购证,可留意以下条款合适的中期轻微价外证
业绩公布股份相关产品条款:
快手购26263 / 行使价68元 / 实际杠杆4.8倍
快手沽12127 / 行使价55.95元 / 实际杠杆2.3倍
中寿购11652 / 行使价15.4元 / 实际杠杆7.1倍
中油购14581 / 行使价4.99元 / 实际杠杆8.3倍
9988 阿里巴巴
- 阿里主席向全体员工发信宣布启动组织变革,成立六大业务集团,各业务具备条件可独立融资及上市
- 详情可留意即时财经新闻
- 阿里美股昨日早段向好,可於网站留意最新的美国预托证券价格
- 投资者根据阿里今早股价重新挑选合适行使价产品,并应该利用低街货证部署
- 看好可留意中年期、低街货购14306,是5只相近条款产品最高杠杆
- 看淡则可留意贴价沽11929,是低街货选择;低面证可留意沽11850,是2个月期以上、行使价70元以上产品最高杠杆
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14306 阿里认购 / 行使价:109.90 / 实际杠杆:5.66 / 到期日:2023-09-21
产品特性:中年期、低街货、5只相近条款产品最高杠杆
11929 阿里认沽 / 行使价:92.00 / 实际杠杆:3.75 / 到期日:2023-07-12
产品特性:贴价、低街货
9888 百度
- 百度是近日走势相对较硬净的科技股,昨日上升约1.8%,收报152.2元
- 百度好仓近日见资金流入,以上周二至本周一计,合共有约500万元
- 行使价160元是现时少数贴价认购证条款,有8月份及10月份到期两款,以8月份到期杠杆较高,当中可留意购13590
- 杠杆更高的可留意价外、高杠杆购13355,适合短线部署
- 看淡百度则可留意最近新上市、高杠杆沽15417
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13590 百度认购 / 行使价:160.98 / 实际杠杆:4.47 / 到期日:2023-08-28
产品特性:少数贴价条款、高敏感度
13355 百度认购 / 行使价:210.00 / 实际杠杆:5.59 / 到期日:2023-09-18
产品特性:价外、高杠杆、适合短线部署
0939 建设银行
- 内银股即将陆续公布业绩,建行率先在今天公布,市场预期建行去年纯利介乎3,142.43亿元至3,232.5亿人民币,按年上升3.9%至6.9%
- 股价昨日上升逾1%,收报5.05元
- 看好建行可留意贴价、高敏感度购25171
- 杠杆更高可留意轻微价外购12413
- 工行(1398)则於明日公布,市场预期去年纯利预期介乎3,655.59亿元至3,846.41亿元,按年升4.9%至10.4%
- 看好工行可留意高杠杆购29010
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25171 建行认购 / 行使价:5.19 / 实际杠杆:13.42 / 到期日:2023-07-24
产品特性:贴价、高敏感度
12413 建行认购 / 行使价:5.49 / 实际杠杆:16.42 / 到期日:2023-07-21
产品特性:轻微价外、高杠杆
正股表现:日前中央办公厅、国务院办公厅印发《关於进一步完善医疗卫生服务体系的意见》,提出发展互联网及医疗健康,包括加快推进互联网、人工智能等在医疗卫生领域中的应用,加强中医药服务体系建设及加强疾病预防控制能力和队伍建设等。
医药股近日低位靠稳。药明(2269)近日在45至50元水平整固,今日最低见47.55元。现报47.9元,跌约2.3%。有券商指药明去年业绩合符早前的盈喜公告,并指其管理层料在去年疫情高基数影响下,今年上半年利润将略有放缓。该行给予药明「买入」评级,目标价93.6元。
复星公布去年业绩,实现收入438.11亿元人民币,按年增加12.7%。录得纯利37.37亿元人民币,按年下跌21%。复星(2196)今日走势靠稳,现报22.2元。
资金流向:观察个股轮证资金流向,药明好仓及淡仓於上周五分别录得约80万及40万元资金流入後,昨日皆获资金转向沽出。
复星方面,好仓於上周五及本周一皆获少量资金流入。
产品选择:投资者如看好药明,认购证方面可留意属低面值的价外药明购28550。牛证方面可留意药明牛58673,与现价有约8元收回距离。
药明购28550,行使价66.93元,2023年07月26日到期,实际杠杆6.3倍,低面值、价外
药明牛58673,收回价40元,行使价38.5元,换股比率100,杠杆比率5.0倍,相近收回牛证中杠杆最高
投资者如看淡药明,认沽证方面可留意属贴价的中期药明沽11487。熊证方面可留意药明熊53437,与现价有约22元收回距离。
药明沽11487,行使价45元,2023年12月19日到期,实际杠杆1.9倍,贴价、中期
药明熊53437,收回价70元,行使价71.5元,换股比率100,杠杆比率2.1倍,相近收回熊证中杠杆最高
投资者如看好复星,可留意属价外、高杠杆的低街货复医购11573。
复医购11573,行使价33元,2023年07月31日到期,实际杠杆5.8倍,价外、高杠杆、低街货
注: 以上数据资料来自高盛认股证牛熊证网站 https://www.gswarrants.com.hk/
正股表现:腾讯(0700)在上周三收市公布去年业绩後,股价曾急涨至380元水平,昨日终止3连升,回吐至360元水平,跌约3.7%,今早靠稳再度发力。早上高开约1.1%後升幅扩大,最高见377.6元。现报376.4元,升约4%。有券商指腾讯去年第四季业绩胜预期,并指多个有利盈利率业务的收入加快增长,有利今年纯利增长加速。该行维持对腾讯「买入」评级,目标价447元。
资金流向:观察个股轮证资金流向,好仓於昨日获资金转向流入,有约3,630万元,为昨日最多资金流入的个股相关资产。淡仓於上周二至上周五共录得约7,430万元资金流入後,昨日获资金转向沽出。
观察港股通资金流向,北水於昨日继续买入腾讯,录得约14.9亿元资金净买入。
产品选择:由於腾讯上周公布股价急涨,也见早前部署好仓的投资者相继止赚获利。若投资者如看继续看好,目前可考虑转仓策略,将早前部署的贴价或价的产品卖出止赚,并利用盈利部署价外产品,从而锁定部分利润及以维持一定杠杆继续部署看上。
反手看淡则可以留意较贴价的产品,较价外证波幅敏感度低,相对更能紧贴正股升跌。
投资者如看好,认购证方面的低面值选择可留意高杠杆腾讯购12953。中年期选择可留意价外腾讯购12131。轻微价外选择可留意低街货腾讯购13019。牛证方面可留意属近牛的新上市腾讯牛58205,与现价有约15元收回距离。
腾讯购12953,行使价481.42元,2023年07月24日到期,实际杠杆9.2倍,低面值、高杠杆
腾讯购12131,行使价463.98元,2023年08月28日到期,实际杠杆7.5倍,中年期、价外
腾讯购13019,行使价438元,2023年07月21日到期,实际杠杆8.0倍,轻微价外、低街货
腾讯牛58205,收回价360元,行使价357.2元,换股比率500,杠杆比率18.0倍,新上市近牛
投资者如看淡腾讯,认沽证方面可留意属贴价的腾讯沽12672。熊证方面可留意腾讯熊51766,与现价有约35元收回距离。
腾讯沽12672,行使价321.68元,2023年07月26日到期,实际杠杆6.7倍,贴价
腾讯沽12198,行使价303.68元,2023年07月26日到期,实际杠杆7.1倍,低面值、高杠杆
腾讯熊51766,收回价410元,行使价413元,换股比率500,杠杆比率10.1倍,相近收回价熊证中杠杆最高
注: 以上数据资料来自高盛认股证牛熊证网站 https://www.gswarrants.com.hk/
正股表现:阿里(9988)昨日曾抽升高见89.95元,突破半个月高位,但及後回吐升幅,今早则表现落後,逆市走低,最低见83.55元。现报84.45元,逆市微跌约0.9%。有报导指日前马云回国到访杭州云谷学校,讨论ChatGPT及未来教育。
资金流向:观察个股轮证资金流向,资金积极两边部署,好仓於上周四至本周一共录得约4,160万元资金流入。淡仓於上周三至本周一皆录得资金流入,合共约2,970万元。
产品选择:投资者如看好,认购证方面的中长期选择可留意贴价比迪购26143。高杠杆选择可留意低面值度阿里购14117。价外选择可留意阿里购15017。牛证方面可留意属贴牛的阿里牛57152,与现价有约5元收回距离。
阿里购26143,行使价86.93元,2023年10月20日到期,实际杠杆4.1倍,中长期、贴价
阿里购14117,行使价96.33元,2023年06月23日到期,实际杠杆7.1倍,高杠杆、低面值
阿里购15017,行使价101元,2023年09月26日到期,实际杠杆5.1倍,价外
阿里牛57152,收回价80元,行使价78.5元,换股比率100,杠杆比率14.4倍,相近收回价贴牛中杠杆最高
投资者如看淡,认沽证方面可留意属行使价70元以上、2个月期以上最高杠杆的阿里沽11850。熊证方面可留意阿里熊55888,与现价有约5元收回距离。
阿里沽11850,行使价77.83元,2023年06月27日到期,实际杠杆5.6倍,行使价70元以上、2个月期以上最高杠杆
阿里熊55888,收回价90元,行使价91.5元,换股比率100,杠杆比11.2倍,市场上最高杠杆熊证之一
注: 以上数据资料来自高盛认股证牛熊证网站 https://www.gswarrants.com.hk/
大市总结
- 美股指数近日走势波动,资金流入美股指数,上周道指好淡仓都有资金流入,纳指则以淡仓为主
- 现时条款合适的道指认购证不多,太多数产品的面都太低,只有最贴价,行使价35,000点附近是面合适的条款,当中可留意购10827
- 看淡道指可留意道指沽10751,是现时最贴价条款,亦是高杠杆选择
- 看好纳指可留意纳指购10750,是现时最高杠杆的产品
- 看淡则可留意纳指沽10813,是行使价9,500点以上、3个月期以上产品最高杠杆
美股指数相关产品条款:
道指购10827 / 行使价34,950点 / 实际杠杆14.6倍
道指沽10751 / 行使价31,380点 / 实际杠杆13.2倍
纳指购10750 / 行使价14,068点 / 实际杠杆17.5倍
纳指沽10813 / 行使价10,150点 / 实际杠杆7倍
3690 美团
- 美团上周五公布去年非国际财务准则经调整溢利28.27亿元人民币,按年转亏为盈,好过市场预期
- 但股价昨日却明显回落,收市下跌逾6%,报131.4元,是跌幅最大的蓝筹股之一
- 上周资金流入美团好仓,有约4,000万元流入,是同期最多资金流入的个股产品之一,淡仓亦有约1,100万元流入
- 行使价140元附近是现时最贴价的认购证条款之一,当中可留意最高杠杆美团购14307
- 杠杆较高可留意轻微价外购13791,是行使价165元以下、3个月期以上、低街货产品最高杠杆
- 看淡美团可留意贴价美团沽14119,属中期贴价,是低面选择
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14307 美团认购 / 行使价:140.10 / 实际杠杆:6.06 / 到期日:2023-06-23
产品特性:最贴价条款产品中最高杠杆之一
13791 美团认购 / 行使价:158.98 / 实际杠杆:6.92 / 到期日:2023-06-27
产品特性:行使价165元以下、3个月期以上、低街货产品最高杠杆
1211 比亚迪股份
- 比亚迪今日公布业绩,股价昨日跟随大市回落,下跌约1.5%,报208元
- 行使价245元附近的比亚迪认购证是昨日最活跃的条款,属中期轻微价外证,是低面、高杠杠杆产品,当中可留意购11482,是2个月期以上低街货产品最高杠杆,条款及杠杆都非常突出
- 中年期证则可留意比迪购15150,时间损耗较低,可利用作中线部署
- 看淡比亚迪可留意中期、高杠杆沽12525,是行使价150元以上、3个月期以上最高杠杆
- 吉利(0175)昨日亦下跌逾2%,看好可留意高杠杆吉利购14800,是行使价12.5元以下、3个月期以上产品最高杠杆
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11482 比迪认购 / 行使价:245.20 / 实际杠杆:8.37 / 到期日:2023-06-21
产品特性:2个月期以上低街货产品最高杠杆
12525 比迪认沽 / 行使价:177.78 / 实际杠杆:5.36 / 到期日:2023-07-24
产品特性:行使价150元以上、3个月期以上最高杠杆
0700 腾讯控股
- 腾讯昨日下跌近4%,报362.8元
- 上周资金积极流入腾讯淡仓 ,合共约7,100万元,昨日股价回落,资金又重新部署好仓
- 现时部署腾讯认购证可留意7月份到期产品,因为有较多合适条款的轻微价外选择
- 可留意轻微价外、 高杠杆购13514,亦是低街货选择;杠杆更高可留意腾讯购12951
- 看淡腾讯的投资者要注意上周资金流入令部份认沽证累积不少街货,现时部署宜避开高街货产品,可留意贴价、低街货沽13644
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13514 腾讯认购 / 行使价:422.42 / 实际杠杆:8.95 / 到期日:2023-07-03
产品特性:轻微价外、高杠杆、低街货
12951 腾讯认购 / 行使价:448.20 / 实际杠杆:9.76 / 到期日:2023-07-03
产品特性:高杠杆、低面
正股表现:两只煤炭股在上周五公布业绩後股价今早个股发展,兖矿能源(1171)去年全年纯利304亿元人民币,按年上升约79.5%,兼派特别息及送红股,股价今早上升近10%,现报25.2元,见1个月高位。
中国神华(1088)公布去年全年纯利729亿元人民币,按年上升约41.8%,股价今早则回落逾3%,报24.65元。
资金流向:观察个股轮证资金流向,兖矿及神华好仓上周都有约100万元流入。
产品选择:看好兖矿可留意兖矿购11481购,属中期证,是3个月期以上最高杠杆产品之一,值得留意。神华认购证的选择不多,行使价28.5元附近是少数中期轻微价外条款,可留意购11654,是行使价32元以下、3个月期以上产品最高杠杆。
兖矿购11481,行使价33元,2023年9月29日到期,实际杠杆5.3倍,3个月期以上最高杠杆产品之一
神华购11654,行使价28.55元,2023年12月20日到期,实际杠杆6.1倍,行使价32元以下、3个月期以上产品最高杠杆
另外,中石油(0857)亦於本周公布业绩,看好可留意中油购14581,是价外、高杠杆产品。
中油购14581,行使价4.99元,2023年9月25日到期,实际杠杆8.4倍,价外、高杠杆
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正股表现:比亚迪(1211)於明日公布业绩,股价今早跟随大市回落,现下跌约1.4%,报208.2元,跌幅较大市轻。
中国乘联会公布数据显示,3月狭义乘用车零售销量预计159万辆,按月增长14.5%;新能源零售销量预计56万辆,按月增长27.5%。
资金流向:观察个股轮证资金流向,上周资金由比亚迪产品流走,好淡仓分别有约200万及500万元流走。
产品选择:行使价245元附近的比亚迪认购证是今早最活跃的条款,属中期轻微价外证,是低面值、高杠杠杆产品,当中可留意购11482,是2个月期以上产品最高杠杆,条款及杠杆都非常突出。中年期证则可留意比迪购15150,时间值损耗较低,可利用作中线部署。
看淡比亚迪可留意中期、高杠杆沽12525,是行使价150元以上、3个月期以上最高杠杆。
比迪购11482,行使价245.2元,2023年6月21日到期,实际杠杆8.3倍,2个月期以上产品最高杠杆
比迪购15150,行使价238.2元,2023年8月28日到期,实际杠杆5.4倍,中年期、时间值损耗较低
比迪沽12525,行使价177.78元,2023年7月24日到期,实际杠杆5.3倍,行使价150元以上、3个月期以上最高杠杆
比迪牛67863,收回价190元,行使价186元,换股比率500,杠杆比率9.2倍,相近收回价产品最高杠杆
比迪熊56072,收回价230元,行使价234元,换股比率500,杠杆比率7.8倍,相近收回价产品最高杠杆
另外,吉利今早亦下跌逾2%,看好可留意高杠杆吉利购14800,是行使价12.5元以下、3个月期以上产品最高杠杆。
吉利购14800,行使价11.9元,2023年7月18日到期,实际杠杆6.7倍,行使价12.5元以下、3个月期以上产品最高杠杆
注: 以上数据资料来自高盛认股证牛熊证网站 https://www.gswarrants.com.hk/
正股表现:港交所(0388)在过去2个月大部份时间於310至340元间窄幅上落,今早股价下跌约1%,报338.8元。
港交所旗下LME今日重开期镍亚洲时段交易。另外,港交所推出新特专科技公司上市新规,下调市值门槛,希望未来数月有首批上市。
资金流向:观察个股轮证资金流向,股价接近近期买卖区域顶部,资金流入淡仓,上周有约500万元流入港交所淡仓,好仓则有约500万元流走。而今日即市则见资金重新流入好仓部署。
产品选择:看好港交所可留意港交购13175,属轻微价外,是行使价420元以下、3个月期以上产品最高杠杆,条款及杠杆都突出,值得留意;贴价证则可留意港交购13350,属高敏感度选择;中年期证则可留意港交购13536,时间值损耗较低。
相反,看淡港交所可留意轻微价外、高杠杆沽11969,是行使价290元以上、3个月期以上产品最高杠杆。
港交购13175,行使价388.2元,2023年6月26日到期,实际杠杆11.7倍,行使价420元以下、3个月期以上产品最高杠杆
港交购13350,行使价368.2元,2023年6月27日到期,实际杠杆10.4倍,贴价、高敏感度
港交购13536,行使价410.2元,2023年9月26日到期,实际杠杆8.1倍,中年期
港交沽11969,行使价299.68元,2023年7月26日到期,实际杠杆8.5倍,行使价290元以上、3个月期以上产品最高杠杆
港交牛64886,收回价300元,行使价298元,换股比率500,杠杆比率7.9倍,相近收回价产品最高杠杆
港交熊53166,收回价360元,行使价362元,换股比率500,杠杆比率13.9倍,相近收回价产品最高杠杆
注: 以上数据资料来自高盛认股证牛熊证网站 https://www.gswarrants.com.hk/
正股表现:美团(3690)上周五公布去年非国际财务准则经调整溢利28.27亿元人民币,按年转亏为盈,好过市场预期,但股价今早明显回落,现下跌近5%,报133.2元。
另外,腾讯(0700)上周业绩後连升3日,今早回吐下跌2%,报367.6元。
资金流向:观察个股轮证资金流向,上周流入腾讯及美团的资金两边部署,以腾讯淡仓及美团好仓为主,腾讯淡仓上周有约7,100万元流入,而美团好仓则可约4,000万元流入,是同期两大资金流入的个股产品。
而美团淡仓则有约1,100万元流入,腾讯好仓有约6,100万元流走。
产品选择:投资者看好美团,行使价140元附近是现时最贴价的认购证条款之一,当中可留意最高杠杆购14307。轻微价外证可留意购13791,是行使价165元以下、3个月期以上、低街货产品最高杠杆。杠杆更高的可留意价外购13511,是高杠杆、低面值产品,可作短线部署。
看淡美团可留意贴价美团沽14119,属中期贴价,是低面值选择。
美团购14307,行使价140.1元,2023年6月23日到期,实际杠杆5.6倍,最贴价条款之一、当中最高杠杆
美团购13791,行使价158.98元,2023年6月27日到期,实际杠杆6.6倍,行使价165元以下、3个月期以上、低街货产品最高杠杆
美团购13511,行使价168.98元,2023年6月27日到期,实际杠杆7.1倍,价外、高杠杆、低面值
美团沽14119,行使价122.88元,2023年7月26日到期,实际杠杆4.3倍,中期贴价、低面值
美团牛56348,收回价120元,行使价117元,换股比率500,杠杆比率7.6倍,高杠杆
美团牛66847,收回价110元,行使价107元,换股比率500,杠杆比率4.6倍,远牛
美团熊53246,收回价150元,行使价153元,换股比率500,杠杆比率7.1倍,贴价、高杠杆
部署腾讯认购证可留意7月到期产品,有较多合适条款的轻微价外选择,可留意高杠杆、轻微价外购13514,提供近9倍杠杆,是低街货选择;稍稍价外的可留意购11917,同样是高杠杆选择;中年期证则可留意腾讯购13019。
看淡腾讯的投资者要注意上周资金流入令部份认沽证累积不少街货,现时部署宜避开高街货产品,可留意贴价、低街货沽13644。
腾讯购13514,行使价422.42元,2023年7月3日到期,实际杠杆8.9倍,轻微价外、高杠杆、低街货
腾讯购11917,行使价430元,2023年7月11日到期,实际杠杆8.8倍,高杠杆
腾讯购13019,行使价438元,2023年7月21日到期,实际杠杆8.2倍,中年期
腾讯沽13644,行使价337.8元,2023年7月31日到期,实际杠杆5.8倍,贴价、低街货
腾讯牛57500,收回价340元,行使价337.2元,换股比率500,杠杆比率11.1倍,贴价、高杠杆
腾讯熊53593,收回价390元,行使价393元,换股比率500,杠杆比率15倍,贴价、高杠杆
注: 以上数据资料来自高盛认股证牛熊证网站 https://www.gswarrants.com.hk/
正股表现:阿里(9988)主席向全体员工发信宣布启动组织变革,成立六大业务集团,各业务具备条件可独立融资及上市。阿里昨日跌约1.2%,今早急涨,最高见98元,突破一个月高位。现报94.75元,升约12.5%。
资金流向:观察个股轮证资金流向,好仓於上周四至本周二皆录得资金流入,合共约4,210万元。淡仓於上周三至本周一共录得约2,970万元资金流入後,昨日获资金转向沽出。
产品选择:由於阿里股价急涨,早前市场留意的产品,条款或已不适合现况部署,因此投资者宜重新审视产品条款,选择合适的到期日及行使价的产品。
投资者如看好,认购证方面的中年期选择可留意低街货阿里购14306。低面值选择可留意低街货阿里购14072。牛证方面可留意阿里牛57152,与现价有约15元收回距离。
阿里购14306,行使价109.9元,2023年09月21日到期,实际杠杆5.7倍,中年期、低街货、相近条款产品中最高杠杆
阿里购14072,行使价120元,2023年08月23日到期,实际杠杆6.7倍,低面值、低街货
阿里购13872,行使价106.98元,2023年10月26日到期,实际杠杆4倍,贴价
阿里牛57152,收回价80元,行使价78.5元,换股比率100,杠杆比率14.0倍,相近收回价牛证中杠杆最高
投资者如看淡,认沽证方面的贴价选择可留意低街货阿里沽11929。高杠杆选择可留意属行使价70元以上、2个月期以上最高杠杆的阿里沽11850。熊证方面可留意阿里熊53165,与现价有约15元收回距离。
阿里沽11929,行使价92元,2023年07月12日到期,实际杠杆3.8倍,贴价、低街货
阿里沽11850,行使价77.83元,2023年06月27日到期,实际杠杆5.5倍,行使价70元以上、2个月期以上最高杠杆
阿里熊53165,收回价110元,行使价112元,换股比率100,杠杆比3.0倍,近15元收回距离熊证
注: 以上数据资料来自高盛认股证牛熊证网站 https://www.gswarrants.com.hk/