MSCI調整權重 券商指對騰訊快手或有正面影響 留意騰訊高槓桿購29019、貼價購12127,快手高槓桿購14610
16-05-2022 14:35

正股表現:MSCI上週公布半年度指數審議結果,並將於本月31日收市後生效。有券商及後指權重調整後,料騰訊(0700)及快手(1024)將分別獲7.05億及4.89億美元被動資金流入的正面影響。

騰訊上週五重上350元水平,今日則開市隨即重上360元水平,及後倒跌,最低見347.2元後跌幅收窄。現報352.6元,跌約0.5%。騰訊將於後日公布今年首季業績,市場料非國際財務報告準則公司權益持有人應佔盈利,介乎223.79億至282億元人民幣,按年跌14.8%至32.4%。

快手上週五急漲約8.4%,今日繼續上升,早段曾高見70.85元,突破一個月高位後升幅收窄。現報68.3元,升約0.7%。有券商料快手今年首季業績與預測相近,收入料按年增長22%,經調整淨虧損按年收窄至39億元人民幣。該行維持對快手「買入」評級,目標價95元。

資金流向:觀察個股輪證資金流向,上週四錄得約450萬元資金流入騰訊好倉後,上週五獲資金轉向沽出。淡倉則於上週五獲資金轉向流入,有約350萬元。

快手方面,上週五流入牛證的資金集中在50元收回區域的產品。淡倉於上週五獲資金轉向流入,有約430萬元,並見80元收回區域的遠熊獲流入熊證的資金留意。

觀察港股通資金流向,上週北水連日買入騰訊,上週二至週五共錄得約38億元資金淨買入。

產品選擇:投資者如看好騰訊,認購證方面的高槓桿、進取選擇可留意屬輕微價外的騰訊購29019,。貼價選擇可留意年期約4個月的騰訊購12127。牛證方面可留意屬近牛的騰訊牛63118,與現價有約30元收回距離。

騰訊購29019,行使價460元,2022年08月22日到期,實際槓桿8.6倍,高槓桿、進取、輕微價外

騰訊購12127,行使價430元,2022年09月16日到期,實際槓桿7.0倍,貼價

騰訊牛63118,收回價320元,行使價317.2元,換股比率500,槓桿比率9.7倍,高槓桿近牛

投資者如看淡騰訊,認沽證方面的貼價選擇可留意年期約4個月的騰訊沽13619。高槓桿選擇可留意年期約4個月的騰訊沽12853。熊證方面可留意屬近熊的騰訊熊50943,與現價有約30元收回距離。

騰訊沽13619,行使價298.8元,2022年9月22日到期,實際槓桿4.6倍,貼價

騰訊沽12853,行使價260元,2022年9月19日到期,實際槓桿5.2倍,高槓桿

騰訊熊50943,收回價380元,行使價383元,換股比率500,槓桿比率11.2倍,相近收回價近熊中槓桿最高

投資者如看好快手,基於其波幅較大,其相關認購證提供的槓桿普遍不高,因此或只可揀選稍微價外產品以保持槓桿。認購證方面的進取選擇可留意換股比率50兌1的快手購14610,其敏感度比市面上換股比率100兌1的認購證更高,更能緊股正股升跌。穩建選擇可留意屬長年期的快手購21421,雖提供的槓桿稍低,但為低波幅敏感度的選擇。牛證方面可留意快手58710,與現價有約18元收回距離。

快手購14610,行使價99.9元,2022年08月29日到期,實際槓桿4.8倍,進取、高槓桿、高敏感度

快手購21421,行使價80.4元,2022年12月06日到期,實際槓桿3.1倍,貼價、長年期、低波幅敏感度

快手牛58710,收回價50元,行使價47元,換股比率100,槓桿比率3.2倍,近18元收回距離牛證

投資者如看淡快手,可留意快手熊63508,與現價有約12元收回距離。

快手熊63508,收回價80元,行使價83元,換股比率100,槓桿比率4.6倍,相近收回價熊證中槓桿最高

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站https://www.gswarrants.com.hk/

平保股價跌至低位 資金持續吸納好倉 留意貼價購28168、高槓桿購15896
16-05-2022 11:27

正股表現:平保(2318)近期表現相對疲弱,上週四及上週五均曾低見46元的兩個月低位,並與一年低位不足0.1%距離。今早則高開後倒跌,現報46.25元,跌約1.1%。平保公布,今年首4個月,旗下四家控股子公司原保險合同保費收入合共3,046,45億元人民幣,按年升0.7%。

資金流向:觀察個股輪證資金流向,可見近期資金持續吸納好倉,過去5個交易日皆錄得資金流入,合共約910萬元,並見上週五流入牛證的資金較集中在43元收回區域的產品。

產品選擇:投資者如看好,基於股價跌至低位,因此應重新審視產品條款,而目前則可考慮較合適現況部署的對沖值高、波幅影響低的貼價認購證,及收回風險較低的遠牛。

認購證方面的貼價選擇可留意屬市場上的貼價選擇中,槓桿最高的平安購28168。高槓桿選擇可留意年期約4個月的低街貨平安購15896。牛證方面的近牛選擇可留意平安牛69146,遠牛選擇可留意平安牛68278,與現價有約4及6元收回距離。

平安購28168,行使價51.2元,2022年12月21日到期,實際槓桿5.4倍,市場上貼價選擇中,槓桿最高

平安購15896,行使價61.93元,2022年09月13日到期,實際槓桿9.7倍,高槓桿、低街貨

平安牛69146 ,收回價43元,行使價42.4元,換股比率100,槓桿比率10.2倍,相近收回價近牛中槓桿最高

平安牛68278,收回價40元,行使價39.4元,換股比率100,槓桿比率7.3倍,相近收回價遠牛中槓桿最高

投資者如看淡,可留意屬短期的貼價、高槓桿平安沽18059,為進取選擇。

平安沽18059,行使價42.95元,2022年06月22日到期,實際槓桿8.8倍,短期、貼價、高槓桿

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站https://www.gswarrants.com.hk/

美股週五大幅反彈 金價下試低位 留意納指高槓桿沽10386,道指高槓桿沽10401,SPDR金E高槓桿購24050
16-05-2022 10:33

正股表現:早前美國聯儲局主席鮑威爾表示,未來兩次議息會議料將每次加息半厘,美股連跌6週,上週3大指數更創一年新低,然而美股上週五低位大幅反彈,當中納指重上12,300點水平,大升逾3%。道指靠近32,200點水平,升466點。此外,金價近期回調至靠近每盎司1,800美元,在港上市的黃金ETF,SPDR金E(2840)今早繼續下跌,現報1,326.5元,跌約0.7%,繼上週五再創三個月低位。

資金流向:觀察個股輪證資金流向,上週四及上週五共錄得約170萬元資金流入納指好倉。並見部分看淡投資者從價内沽轉往價外沽作部署。另外,過去5個交易日共錄得約400萬元資金流入SPDR金E認購證。

產品選擇:投資者如計劃以美指認沽證部署對沖,目前可考慮由價內產品轉至輕微價外產品。

納指方面的高槓桿選擇可留意2個月期以上產品中,槓桿最高之一的納指沽10386。熱門選擇可留意年期約4個月的納指沽10373。道指方面的高槓桿選擇可留意屬2個月期以上產品中,槓桿最高之一的道指沽10401。熱門選擇可留意年期約4個月的道指沽10388。標指方面可留意年期約4個月,屬貼價的低街貨標指沽10395

納指沽10386,行使價10,450點,2022年09月16日到期,實際槓桿6.2倍,市場上2個月期以上產品中,槓桿最高一

納指沽10373,行使價11,450點,2022年09月16日到期,實際槓桿5.8倍,熱門條款

道指沽10401,行使價27,380點,2022年09月16日到期,實際槓桿7.8倍,市場上2個月期以上產品中,槓桿最高一

道指沽10388,行使價30,680點,2022年09月16日到期,實際槓桿6.6倍,熱門條款

標指沽10395,行使價3,788點,2022年09月16日到期,實際槓桿6.7倍,貼價、低街貨

投資者如看好後市表現,納指方面可留意年期約4個月,屬高槓桿的納指購10374。道指方面可留意年期約4個月,屬高槓桿的道指購10372

納指購10374,行使價14,550點,2022年09月16日到期,實際槓桿11.7倍,高槓桿

道指購10372,行使價36,050點,2022年09月16日到期,實際槓桿15.2倍,高槓桿

金價下試1800元低位,投資者如看好金價後市走勢,可考慮黃金ETF相關認購證作部署,貼價選擇可留意年期約5個月的S金購24050。高槓桿選擇可留意屬市場上的認購證中,槓桿最高的S金購12856

S金購24050,行使價1,368.48元,2022年10月21日到期,實際槓桿9.5倍,貼價

S金購12856,行使價1,600元,2022年11月23日到期,實際槓桿12.0倍,市場上槓桿最高認購證

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站https://www.gswarrants.com.hk/

焦點短評及精選認股證/牛熊證
16-05-2022

大市總結

- 內房股上週五普遍反彈

- 中海外(0688)上升逾6%,龍湖(0960)亦上升逾4%

- 華潤置地(1109)及萬科(2202)則見1個月低位後反彈,收市分別上升逾5%及4%

- 計劃部署相關認證可留意以下產品

內房股相關產品介紹:

中海購22520 / 行使價26.93元 / 實際槓桿8.8倍

華地購14219 / 行使價42元 / 實際槓桿7倍

萬科購14312 / 行使價22元 / 實際槓桿3.7倍

龍湖購28637 / 行使價48元 / 實際槓桿4.2倍

 

0700 騰訊控股

- 騰訊將於週三公布首季業績,有券商預期騰訊首季少賺17%

- 騰訊上週五上升近3%,收報354.4元

- 業績前部署騰訊,可作兩手準備

- 看好可留意騰訊購29019,屬中年期、高槓桿條款;較貼價證可留意購29806

- 看淡可留意騰訊沽12853,是中期證中少數槓桿高於5倍的產品

- 部署牛熊證,可留意牛63118及熊50943,都是高槓桿、低街貨選擇

高盛專業推介

29019 騰訊認購 / 行使價:460.00 / 實際槓桿:8.45 / 到期日:2022-08-22
產品特性:中年期、高槓桿

12853 騰訊認沽 / 行使價:260.00 / 實際槓桿:5.05 / 到期日:2022-09-19
產品特性:中期證中少數槓桿高於5倍

 

1211 比亞迪股份

- 有報導指內地最快月內出台新一輪汽車下鄉政策,詳情可留意即時財經新聞

- 汽車股上週五全面上升,比亞迪上升逾5%,收報237.2元

- 比亞迪購24248屬中年期、輕微價外、低街貨選擇

- 較高槓桿的可留意價外購25196,亦是低街貨產品

- 部署牛熊證,可留意牛61318及熊51990,都是相近收回價、低街貨證中最高槓桿

- 另外,吉利上週五更升逾8%,看好可留意貼價購11636(行使價$14)

高盛專業推介

24248 比迪認購 / 行使價:268.20 / 實際槓桿:5.75 / 到期日:2022-08-01
產品特性:中年期、輕微價外、低街貨

25196 比迪認購 / 行使價:300.00 / 實際槓桿:7.48 / 到期日:2022-07-25
產品特性:價外、高槓桿

 

9618 京東

- 京東於明天公布業績,市場觀望會否派發特別股息

- 京東上週五反彈近4%,收報199.6元

- 現時貼價京東認購證的面値都高於0.25元,投資者看好可留意輕微價外購15583,面値較低因此敏感度較高

- 槓桿較高的可留意中期價外購15024

- 部署牛熊證,可留意牛60213及熊51282,都是收回價較遠、低街貨產

高盛專業推介

15583 京東認購 / 行使價:249.08 / 實際槓桿:4.3 / 到期日:2022-09-07
產品特性:輕微價外、低面値、高敏感度

15024 / 京東認購 / 行使價:289.08 / 實際槓桿:4.57 / 到期日:2022-09-27
產品特性:價外、高槓桿

金價回調至1800元水平、油價反彈 留意SPDR金ETF高槓桿購12856,中石油中期購16424
13-05-2022 14:32

正股表現:金價近日回調至靠近每盎司1,800美元,使在港上市黃金ETF,SPDR金E(2840),今早低開約0.4%後跌幅略擴大,最低見1,335元的3個月低位。現報1,336元,跌約1.4%。

反觀油價則從低位反彈走高,維持在每桶100美元之上。中石油(0857)昨日跌約0.5%,今日反彈,最高見3.77元。現報3.75元,升約1.1%。

資金流向:觀察個股輪證資金流向,SPDR金E好倉於上週五至本週三共錄得約240萬元資金流入後,昨日資金轉向沽出,今日再度趁回調吸納。

中石油方面,本週二至本週四共錄得約100萬元資金流入好倉。

產品選擇:投資者如看好黃金後市走勢,可考慮黃金ETF的相關認購證作部署。高槓桿選擇可留意屬市場上的認購證中,槓桿最高的S金購12856。貼價選擇可留意年期約6個月的S金購26011

S金購12856,行使價1,600元,2022年11月23日到期,實際槓桿11.7倍,市場上槓桿最高認購證

S金購26011,行使價1,500元,2022年11月23日到期,實際槓桿11.0倍,貼價、高槓桿

投資者如看好中石油,中期選擇可留意低街貨中油購16424。貼價選擇可留意年期約2個月的高槓桿中油購19993

中油購16424,行使價4.5元,2022年11月25日到期,實際槓桿6.9倍,中期、低街貨

中油購19993,行使價4元,2022年07月11日到期,實際槓桿11.5倍,貼價、高槓桿

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站https://www.gswarrants.com.hk/

美指近期疲弱 善用換馬策略 留意納指高槓桿沽10386、高槓桿購10374,道指高槓桿沽10401、高槓桿購10372
13-05-2022 11:25

正股表現:在早前美聯儲宣佈本月加息半厘後,美股反彈力度疲弱,加上日前美國公布上月通脹率達8.3%,高於市場預期,引致市場擔心通脹高企促使美聯儲更主動加息。美股持續受壓,三大指數均已連跌多時,於本週更3度創一年新低。

資金流向:觀察個股輪證資金流向,昨日納指好倉獲資金轉向流入,有約50萬元。納指淡倉則於本週三錄得約450萬元資金流入後,昨日獲資金轉向沽出。

道指方面,上週五至本週三共錄得約120萬元資金流入好倉後,昨日獲資金轉向沽出。淡倉於昨日獲資金轉向流入,有約120萬元。

標指方面,本週三及本週四共錄得約100萬元資金流入好倉。上週五至本週四皆錄得資金流入淡倉。

產品選擇:投資者如計劃以美指認沽證部署對沖,基於近期美指走勢,可考慮在部署時選擇換馬策略,即將早前已經買入兼獲利的貼價或價內產品沽出以鎖定部份利潤,並轉而買入其他相對價外產品以保持槓桿參與市場。

淡倉的納指方面可留意屬市場上2個月期以上的認沽證中,槓桿最高之一的納指沽10386。道指方面可留意屬市場上2個月期以上的認沽證中,槓桿最高之一的道指沽10401。標指方面可留意年期約4個月,屬貼價的低街貨標指沽10395

納指沽10386,行使價10,450點,2022年09月16日到期,實際槓桿6.0倍,市場上2個月期以上產品中,槓桿最高一

道指沽10401,行使價27,380點,2022年09月16日到期,實際槓桿8.0倍,市場上2個月期以上產品中,槓桿最高一

標指沽10395,行使價3,788點,2022年09月16日到期,實際槓桿6.8倍,貼價、低街貨

投資者如看好後市表現,則需注意因指數回落令早前活躍產品變得價外,部份亦累積一定街貨,風險較高,因此可轉移留意貼價產品。納指方面可留意年期約4個月,屬高槓桿的納指購10374。道指方面可留意年期約4個月,屬高槓桿的道指購10372。標指方面可留意年期約4個月,屬高槓桿的低街貨標指購10341

納指購10374,行使價14,550點,2022年09月16日到期,實際槓桿11.1倍,高槓桿

道指購10372,行使價36,050點,2022年09月16日到期,實際槓桿14.8倍,高槓桿

標指購10341,行使價4,800點,2022年09月16日到期,實際槓桿17.2倍,高槓桿、低街貨

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站https://www.gswarrants.com.hk/

美團重上160元 資金兩邊部署 留意貼價購27726,熱門沽11186、高槓桿沽12967
13-05-2022 10:46

正股表現:美團(3690)近期表現反覆,昨日回落至150元水平後,今早重上160元水平,最高見164.3元。現報163.5元,升約4.1%,領漲恆指。有券商指美團受內地近期疫情防控及宏觀經濟的影響其今年整體收入,但該行亦指美團是中國互聯網行業的首選股,外賣業務受監管及競爭的影響較少,料到店業務可持續改善。

資金流向:觀察個股輪證資金流向,近期資金持續吸納好倉,過去4個交易日皆錄得資金流入,合共約5,760萬元,而且主要流入約3個月年期即8月份到期的認購證。淡倉方面,本週三及四共錄得約1,840萬元資金流入。

觀察港股通資金流向,昨日北水繼續買入美團,錄得約18.9億元資金淨買入。

產品選擇:投資者如看好,要留意8月份到期的產品不少已經累積一定街貨,可留意屬行使價200元以下、3個月期以上的低街貨選擇中,槓桿最高的美團購27726。 熱門選擇可留意屬中期的美團購15108。牛證方面的貼牛選擇可留意新上市美團牛51274,為市場上150元收回水平牛證中最高槓桿,近牛選擇可留意美團牛60200,與現價有約15及25元收回距離。

美團購27726,行使價188.98元,2022年08月16日到期,實際槓桿4.6倍,貼價、高槓桿,行使價200元以下、2個月期以上的低街貨選擇中,槓桿最高

美團購15108,行使價209.08元,2022年09月27日到期,實際槓桿4.4倍,熱門、中期

美團牛51274,收回價150元,行使價147元,換股比率500,槓桿比率9.4倍,新上市貼牛

美團牛60200,收回價140元,行使價137元,換股比率500,槓桿比率6.2倍,相近收回價近牛中槓桿最高

投資者如看淡,認沽證方面的熱門選擇可留意年期約4個月的美團沽11186。高槓桿選擇可留意年期約4個月的美團沽12967。熊證方面可留意屬遠熊的美團熊66042,與現價有約25元收回距離。

美團沽11186,行使價135元,2022年09月13日到期,實際槓桿2.9倍,熱門

美團沽12967,行使價116.78元,2022年09月07日到期,實際槓桿3.2倍,高槓桿

美團熊66042,收回價190元,行使價193元,換股比率500,槓桿比率5.1倍,相近收回價遠熊中槓桿最高

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站https://www.gswarrants.com.hk/

阿里跌穿80元水平; 滙豐亦跌逾3%
13-05-2022

大市總結

- 恒指公司將於下週五季度檢討

- 有券商早前發表報告預料百度(9888)、快手(1024)及京東健康(6618)較有機會染藍

- 另外,嗶哩嗶哩(9626)亦有可能成為被納入潛在候選者

- 計劃部署相關股份可留意以下介紹

汽車股相關產品介紹:

百度購16151 / 行使價150元 / 實際槓桿4倍

快手購21421 / 行使價80.04元 / 實際槓桿3.3倍

京健購13987 / 行使價58.93元 / 實際槓桿4.1倍

嗶哩購11634 / 行使價238元 / 實際槓桿2.9倍

 

9988 阿里巴巴

- 阿里昨日一度跌穿80元水平,收市下跌逾6%,報80元,見近1個月的低位

- 從輪證資金流向圖,阿里於上週五至本週三均見資金流入,合共約4,200萬元,是最多資金流入的個股

- 資金積極流入令部份產品的街貨偏高,若股價上升有機會遇到較大沽壓,影響價格表現,宜留意低街貨證

- 阿里購16422屬中期貼價證,是行使價90元以下產品最高槓桿

- 中長期證可留意價外購15023,是低街貨的選擇

- 部署阿里牛證,可留意低街貨、遠牛61811

高盛專業推介

16422 阿里認購 / 行使價:89.90 / 實際槓桿:4 / 到期日:2022-09-15
產品特性:行使價$90以下產品最高槓桿

15023 阿里認購 / 行使價:109.98 / 實際槓桿:4.1 / 到期日:2022-11-23
產品特性:中長期、價外、低街貨

 

0005 滙豐控股

- 金融股近日同樣受壓,滙豐昨日下跌逾3%,低見46.5元的2個月低位

- 近日見資金流入滙豐認購證,但發現部份投資者宜較短期產品作部署,要注意短期時間値損耗較高,宜轉移留意中期產品

- 行使價56元附近、8月到期是中期輕微價外證中最高槓桿,亦是近日最活躍條款,當中可留意購21414

- 中期證則可留意購29035,時間値損耗較低

- 看淡則可留意中期貼價沽22160

- 部署滙豐牛證,貼價、高槓桿證可留意牛57232,是相近收回價產品最高槓桿;收回價較遠可留意牛60602

高盛專業推介

21414 滙豐認購 / 行使價:55.93 / 實際槓桿:11.92 / 到期日:2022-08-26
產品特性:中期輕微價外證最高槓桿條款

29035 滙豐認購 / 行使價:60.00 / 實際槓桿:10.51 / 到期日:2022-10-25
產品特性:中長期、時間値損耗較低

 

0857 中國石油股份

- 美國上週原油庫存較預期多近6倍,但市場關注汽油及蒸餾油庫存大幅減少,反映石油產品需求強勁,期油重上100美元水平

- 中石油股價昨日相對硬淨,收市微跌約0.5%,報3.71元

- 利用認股證搜尋器挑選產品時,會發現3個月期以上的中石油認購證選擇不多,行使價4.5元是較貼價的選擇

- 當中可留意本週新上市、低街貨購16424

- 高槓桿證則可留意中短期、價外購14096,槓桿逾12倍

- 另外,金價本週回落至1,850元附近稍為喘定,看好可留意SPDR黃金ETF(2840)購12856(行使價$1,600),是市場上最高槓桿的產品

高盛專業推介

16424 中油認購 / 行使價:4.50 / 實際槓桿:7.02 / 到期日:2022-11-25
產品特性:少數中期較貼價條款

14096 中油認購 / 行使價:4.69 / 實際槓桿:12.4 / 到期日:2022-07-25
產品特性:中短期價外、高槓桿

比亞迪午後跌幅擴大 留意貼價購27728、熱門購24248
12-05-2022 14:33

正股表現:比亞迪(1211)昨日急彈約8.5%,重上230元水平,今日則回吐昨日部分升幅。早上低開約2.5%後曾重上230元水平,午後跌幅擴大,最低見224.4元。現報224.8元,跌約3.6%。

本週一湖南長沙市政府宣布展開對比亞迪整車廠環境影響調查,有券商指比亞迪廠房將提升設備以符合監管要求,因此下調比亞迪今年銷量預測至150萬輛,及維持對其目標價至303元。此外,有報導引述消息,指比亞迪長沙區工廠部分產線只是減產,並沒有停產。

資金流向:觀察個股輪證資金流向,可見上週五及本週二共錄得約800萬元資金流入好倉後,昨日獲資金轉向沽出。淡倉方面,可見昨日資金趁高積極吸納,錄得約1,120萬元資金流入,並見流入熊證的資金較集中在260元收回區域的產品。

產品選擇:投資者如看好,認購證方面的貼價選擇可留意年期約2個月的比迪購27728。熱門選擇可留意年期約3個月的比迪購24248。價外選擇可留意年期約3個月,屬進取的低街貨比迪購15235。牛證方面的近牛選擇可留意比迪牛61318,遠牛選擇可留意比迪牛51375,與現價有約25及35元收回距離。

比迪購27728,行使價258.2元,2022年07月21日到期,實際槓桿6.6倍,貼價

比迪購24248,行使價268.2元,2022年08月01日到期,實際槓桿6.1倍,熱門

比迪購15235,行使價289.08元,2022年08月24日到期,實際槓桿6.0倍,價外進取、低街貨

比迪牛61318,收回價200元,行使價196元,換股比率500,槓桿比率7.5倍,市場上槓桿最高之一近牛

比迪牛51375,收回價190元,行使價186元,換股比率500,槓桿比率5.7倍,相近收回價遠牛中槓桿最高

投資者如看淡,認沽證方面可留意年期約5個月,屬貼價的低街貨比迪沽15236。熊證方面可留意屬遠熊的比迪熊51990,與現價有約35元收回距離。

比迪沽15236,行使價200元,2022年09月27日到期,實際槓桿3.0倍,貼價、低街貨

比迪熊51990,收回價260元,行使價264元,換股比率500,槓桿比率6.0倍,近35元收回距離遠熊

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站https://www.gswarrants.com.hk/

銀行股跟隨大市回吐 滙控低位整固 留意匯控高槓桿購21414、中期購29035,中銀貼價購13621
12-05-2022 11:57

正股表現:匯控(0005)近日表現疲弱,股價連日在47元附近水平整固,現報47.7元,跌約1.4%。昨日公佈美國4月份通脹數據為8.3%,高於市場預期。日前聯儲官員表示對後續多次加息50點持開放態度,有券商表示匯控將可受惠於美加息周期。

此外,昨日持平收市的中銀(2388),今早亦下跌,現報29.1元,跌約0.7%。自上週五起連跌的恒生(0011),現報138.7元,跌約0.4%。

資金流向:觀察個股輪證資金流向,近期資金趁低吸納匯控好倉,過去3個交易日共錄得約1,760萬元資金流入,並見昨日流入牛證的資金較集中在44元收回區域的遠牛。

中銀方面,認購證於昨日獲資金轉向流入,有約30萬元。

產品選擇:投資者如看好匯控,認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約4個月的滙豐購21414。中期選擇可留意滙豐購29035。短期的高槓桿選擇可留意屬貼價的高對沖值滙豐購29618,為進取選擇。牛證方面可留意屬遠牛的滙豐牛57232,與現價有約4元收回距離。

滙豐購21414,行使價55.93元,2022年08月26日到期,實際槓桿11.7倍,高槓桿

滙豐購29035,行使價60元,2022年10月25日到期,實際槓桿10.4倍,中期

滙豐購29618,行使價49.9元,2022年06月23日到期,實際槓桿13.3倍,短期貼價高槓桿、高對沖值

滙豐牛57232,收回價44元,行使價43元,換股比率100,實際槓桿10.4倍,相近收回價遠牛中槓桿最高

投資者如看淡匯控,可留意年期約2個月,屬高槓桿的低街貨滙豐購22160

滙豐沽22160,行使價45元,2022年07月25日到期,實際槓桿8.6倍,高槓桿、低街貨

投資者如看好中銀,可留意年期約5個月,屬貼價的低街貨中銀購13621。投資者如看好恒生,可留意屬中期的恒生購13436

中銀購13621,行使價32元,2022年09月29日到期,實際槓桿9.2倍,貼價、低街貨

恒生購13436,行使價165元,2022年11月24日到期,實際槓桿8.8倍,中期

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站https://www.gswarrants.com.hk/

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