Daily Commentary

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27/09/2022 科技股昨日反彈 資金流入騰訊、美團淡倉

大市總結

- 英鎊急跌拖累金融股表現,滙豐(0005)首當其衝,昨日下跌逾7%,見今年低位

- 保險股平安(2318)及友邦(1299)亦下跌逾1%

- 現階段部署相關產品宜以較貼價產品作部署

- 看好滙豐可留意購24839,是行使價54元以下、3個月期以上最高槓桿;看淡則可留意沽22110,是貼價、高敏感度證

金融股相關產品條款:

滙豐購24839 / 行使價53.58元 / 實際槓桿13.2倍

滙豐沽22110 / 行使價40元 / 實際槓桿6.6倍

平安購23632 / 行使價50元 / 實際槓桿7.5倍

友邦購22900 / 行使價80元 / 實際槓桿7.8倍

 

0700 騰訊控股

- 科技股昨日反彈,騰訊上升近3%,即市見資金流入淡倉

- 行使價250元附近的認沽證是昨日最活躍條款,屬中期輕微價外,當中可留意沽22344,是3個月期以上產品最高槓桿,條款及槓桿都非常突出

- 認購證方面,可利用認股證搜尋器協助篩選,可留意騰訊購23005,是行使價340元以下、3個月期以上、街貨低於20%產品最高槓桿

- 投資者如計劃短線部署,可留意敏感度較高產品,輪價較易跳動,適合「炒幾格」短線部署

- 貼價或50兌1產品的敏感度較高,可留意購23271或沽22343

高盛專業推介

23005 騰訊認購 / 行使價:333.50 / 實際槓桿:8.26 / 到期日:2023-01-30
產品特性:行使價$340以下、3個月期以上、街貨低於20%產品最高槓桿

22344 騰訊認沽 / 行使價:250.80 / 實際槓桿:6.55 / 到期日:2023-01-26
產品特性:活躍條款、3個月期以上產品最高槓桿

 

0027 銀河娛樂

- 有報導指內地恢復內地旅客赴澳的旅遊電子簽注及旅行團,預計需要1個月時間籌備,詳情可留意即時財經新聞

- 澳門博彩股昨日急升,銀河升逾7%

- 看好銀河可留意今天新上市銀河購25508,屬輕微價外

- 貼價證則可留意銀河購18891,行使價58元以下、2個月期以上產品最高槓桿

- 看淡銀河可留意中期、貼價沽21715,是行使價40元以上、2個月期以上最高槓桿產品之一

高盛專業推介

25508 銀河認購 / 行使價:55.05 / 實際槓桿:不適用 / 到期日:2023-01-18
產品特性:今天新上市、中期輕微價外

21715 銀河認沽 / 行使價:45.83 / 實際槓桿:5.65 / 到期日:2022-12-21
產品特性:行使價$40以上、2個月期以上最高槓桿產品之一

 

3690 美團

- 美團昨日升逾4%,收報167.5元,即市同樣見資金流入淡倉

- 行使價150及144元附近的認沽證是近日活躍條款,短線部署可留意中短期輕微價外沽21533,是高槓桿選擇

- 中線部署則可留意美團沽19810,是行使價140元以上、2個月期以上、低街貨證中最高槓桿

- 看好美團的投資者,選擇產品時要注意行使價,雖然股價反彈,行使價200元以上產品仍屬價外,宜留意行使價200元以下產品

- 短線部署可留意貼價、高敏感度購23396,是高槓桿、高敏感度的產品

- 低面値證可留意美團購23156,低面値證較易控制注碼,可利用注碼控制風險

高盛專業推介

23396 美團認購 / 行使價:173.00 / 實際槓桿:6.39 / 到期日:2022-11-23
產品特性:中短期貼價、高槓桿、高敏感度

21533 美團認沽 / 行使價:150.00 / 實際槓桿:6.54 / 到期日:2022-11-23
產品特性:中短期、高槓桿、適合短線部署

26/09/2022 恒指跌至萬八點之下 部署各股份認購證宜利用較貼價證

大市總結

- 恒指上週跌至18,000點之下,是10多年的低位,多隻股份都跌至近期低位

- 我們見到不少投資者利用認購證趁低吸納,希望捕捉股價反彈

- 現時選擇產品時要特別注意條款,宜以較貼價證作部署,因為價外證引伸波幅敏感度較高,風險較高

- 以阿里(9988)為例,可留意貼價阿里購15962;中期輕微價外證可留意購23240

- 其他股份的較貼價產品可留意以下介紹

相關產品條款:

阿里購15962 / 行使價84.33元 / 實際槓桿7.1倍

阿里購23240 / 行使價90.9元 / 實際槓桿6.4倍

友邦購22900 / 行使價80元 / 實際槓桿7.4倍

港交購24524 / 行使價347.38元 / 實際槓桿10倍

 

3690 美團

- 美團上週五以全日最低位160.3元收市,是近1個月的低位

- 現時部署美團認購證要注意行使價,行使價200元以上產品超過20%價外,宜留意較貼價產品

- 美團購23396是少數貼價條款,屬中短期證,槓桿較高,而且是低街貨選擇

- 中期證可留意美團購23395,是行使價200元以下、3個月期以上、低街貨證中最高槓桿

- 看淡則可留意中期、輕微價外、低街貨美團沽19810

高盛專業推介

23396 美團認購 / 行使價:173.00 / 實際槓桿:6.92 / 到期日:2022-11-23
產品特性:少數貼價、低街貨

19810 美團認沽 / 行使價:144.90 / 實際槓桿:4.91 / 到期日:2022-12-20
產品特性:中期、輕微價外、低街貨

 

0700 騰訊控股

- 騰訊上週持續尋底,上週五以全日低位275元,是逾3年的低位

- 資金流入騰訊好倉,上週一至四合共有約3,100萬元流入

- 騰訊購23005是行使價340元以下、3個月期以上、低街貨證最高槓桿,條款及槓桿都突出

- 較貼價證則可留意騰訊購23271,敏感度較高,更緊貼正股變動,適合即市短線部署

- 看淡則可留意騰訊沽22344,屬輕微價外,而且是3個月期以上產品最高槓桿,値得留意

高盛專業推介

23005 騰訊認購 / 行使價:333.50 / 實際槓桿:8.8 / 到期日:2023-01-30
產品特性:行使價$340以下、3個月期以上、低街貨證最高槓桿

23271 騰訊認購 / 行使價:320.00 / 實際槓桿:7.35 / 到期日:2023-02-17
產品特性:較貼價、高敏感度

 

1211 比亞迪股份

- 比亞迪上週四低見206.8元的近3個月低位,上週五收報跌逾2%,報210.6元

- 比亞迪購24760是4個月期以上、行使價280元以下產品最高槓桿,適合中線部署

- 部份投資者認為比亞迪屬優質股份,希望長期持有,如利用槓桿可留意遠收回價牛證

- 又或是長年期、低面値認購證,長年期證時間値損耗及引伸波幅敏感度都較低,適合長線部署,可留意購21896

- 看淡可留意貼價比亞迪沽24393,而且是行使價160元以上、3個月期以上產品最高槓桿

高盛專業推介

24760 比迪認購 / 行使價:268.88 / 實際槓桿:5.6 / 到期日:2023-02-27
產品特性:4個月期以上、行使價$280以下產品最高槓桿

24393 比迪認沽 / 行使價:200.00 / 實際槓桿:4.8 / 到期日:2022-12-23
產品特性:行使價$160以上、3個月期以上產品最高槓桿

23/09/2022 阿里跌至近3個月低位; 滙豐上調P 唯昨日跌逾3%

大市總結

- 美聯儲週三宣布再度加息0.75厘,並承諾明年將繼續加息以抵通脹

- 美股指數波動,吸引資金部署相關認股證

- 看好納指可留意購10475,是行使價13,000點以下最高槓桿;看淡則可留意沽10532,是行使價9,500點以上最高槓桿

- 看好道指可留意購10476,是行使價34,000點以下最高槓桿;看淡則可留意沽10508,是行使價25,000點以上最高槓桿

美股指數相關產品條款:

納指購10475 / 行使價12,300點 / 實際槓桿9.8倍

納指沽10532 / 行使價9,888點 / 實際槓桿8.9倍

道指購10476 / 行使價32,100點 / 實際槓桿14.7倍

道指沽10508 / 行使價26,380點 / 實際槓桿11.7倍

 

9988 阿里巴巴

- 阿里昨日曾跌穿80元水平,低見79.7元的近3個月低位

- 即市見資金流入阿里好倉,特別是牛證

- 貼價證可留意阿里購15962,是行使價88元以下、2個月期以上產品最高槓桿

- 中期證則可留意阿里購23240,是行使價100元以下、3個月期以上產品最高槓桿

- 上述兩隻產品都提供逾6倍槓桿,跟收回價距離現貨10%的牛證槓桿相若

- 計劃部署阿里牛證,貼價、高槓桿牛可留意66845,收回價較遠的則可留意牛61811

高盛專業推介

15962 阿里認購 / 行使價:84.33 / 實際槓桿:6.83 / 到期日:2022-11-23
產品特性:行使價88元以下、2個月期以上產品最高槓桿

23240 阿里認購 / 行使價:90.90 / 實際槓桿:6.18 / 到期日:2022-12-28
產品特性:行使價100元以下、3個月期以上產品最高槓桿

 

0005 滙豐控股

- 美聯儲宣布加息後,滙豐上調港元最優惠利率0.125厘至5.125厘,可留意即時財經新聞

- 滙豐昨日下跌逾3%,低見45.45元的近9個月低位

- 行使價54.5元是近日最活躍條款,屬中期輕微價外、低面値高槓桿條款,當中可留意滙豐購16685

- 中期證可留意中期輕微價外購24839,是7隻相近條款產品最高槓桿,上述兩者都適合中線部署

- 短線部署可留意短期貼價購28027,槓桿逾20倍,唯時間値損耗較快,只宜短線部署

- 看淡則可留意滙豐沽20268,是明年到期產品最高槓桿

- 另外,看好其他銀行股,可留意恒生購21102,是7隻相近條款產品最高槓桿;高槓桿中銀購23483

高盛專業推介

16685 滙豐認購 / 行使價:54.55 / 實際槓桿:15.86 / 到期日:2022-12-20
產品特性:中期輕微價外、低面値、高槓桿

24839 滙豐認購 / 行使價:53.58 / 實際槓桿:12.71 / 到期日:2023-01-17
產品特性:7隻相近條款產品最高槓桿

 

0293 國泰航空

- 行政長官李家超表示積極調整檢疫方案,或縮減至0+7的隔離政策,更有專家提議更寬鬆政策

- 國泰是少數近日走勢較佳的股份,週三曾高見9.2元的疫後高位

- 看好國泰可留意國泰購21301,是中期輕微價外證,是近日較受歡迎產品

- 另外,澳門調整前往廣東省以外地方人士核酸檢測要求,市場亦憧憬黃金週

- 看好銀河(0027)可留意高槓桿購18891,是行使價60元以下、2個月期以上產品最高槓桿

高盛專業推介

21301 國泰認購 / 行使價:9.51 / 實際槓桿:6.1 / 到期日:2023-03-24
產品特性:中期輕微價外

22/09/2022 騰訊跌至3年多低位; 美團亦跌近3%

大市總結

- 中港股市持續受壓,多隻A股指數包括MSCI 中國 A50 互聯互通指數再跌至近3個月低位

- 指數波動引起投資者注意,部份資金流入MSCI 中國A50相關窩輪

- 於MSCI中國A50指數專頁了解更多,亦有最新視頻了解如何得到指數免費即時報價

- 現時市場上所有相關產品都是明年到期,都屬中長期證,街貨都屬低水平,所以投資者主要需要注意行使價,現時市場上的認購證行使價介乎1,900點至3,200點,可考慮價外程度15%附近的產品

MSCI中國A50指數相關產品條款:

M通購10578 / 行使價2,500點 / 實際槓桿9.9倍

M通沽10574 / 行使價1,800點 / 實際槓桿5.7倍

 

0700 騰訊控股

- 市場再傳出騰訊減持投資的消息,騰訊再否認,相關消息可留意即時財經新聞

- 騰訊昨日再受壓,以全日低位286元收市,跌逾2.5%,亦是3年多低位

- 計劃利用認購證部署反彈的投資者,可根據自身策略挑選產品

- 以15%價外之內(即行使價340元以下)、3個月期以上作篩選,可留意當中高槓桿、低街貨購23005,適合中線部署

- 短線部署的投資者可留意低面値、高槓桿購22662,低面値證入場門檻低,易於控制注碼

- 即市部署且希望「炒幾格」的投資者,可留意貼價、高敏感度購23271

- 看淡騰訊可留意高槓桿沽22344,是明年到期產品最高槓桿

高盛專業推介

23005 騰訊認購 / 行使價:333.50 / 實際槓桿:8.03 / 到期日:2023-01-30
產品特性:輕微價外、低街貨、適合中線部署

22662 騰訊認購 / 行使價:360.00 / 實際槓桿:9.18 / 到期日:2023-01-26
產品特性:低面値、高槓桿、適合短線部署

 

3690 美團

- 美團昨日亦下跌近3%,收報167.5元

- 現時部署美團產品,宜重新審視市場提供的產品,挑選輕微價外、中期證

- 美團購23396屬貼價證,敏感度較高,緊貼正股變化,而且提供逾6倍槓桿,不輸部份活躍價外證,値得留意

- 槓桿較高可留意輕微價外購23395,適合短線部署

- 看淡美團可留意高槓桿沽21533,是行使價120元以上、2個月期以上、低街貨證中最高槓桿

高盛專業推介

23396 美團認購 / 行使價:173.00 / 實際槓桿:6.12 / 到期日:2022-11-23
產品特性:貼價、高敏感度

21533 美團認沽 / 行使價:150.00 / 實際槓桿:6.21 / 到期日:2022-11-23
產品特性:行使價$120以上、2個月期以上、低街貨證最高槓桿

 

1088 中國神華

- 煤炭股自月初高位回落,本週股價稍為喘定,神華昨日下跌0.6%,兗礦能源(1171)則逆市上升逾2%

- 資金兩邊部署煤炭股產品,特別是兗礦見較多資金流入認沽證

- 看好神華中期高槓桿購23320,屬輕微價外,而且是3個月期以上產品最高槓桿,條款及槓桿都非常突出

- 看淡則可留意輕微價外神華沽24326,是行使價20元以上產品最高槓桿

- 兗礦認沽證方面,較高槓桿可留意兗礦沽24019,是行使價24元以上最高槓桿之一;較貼價的可留意兗礦沽24011

高盛專業推介

23320 神華認購 / 行使價:26.90 / 實際槓桿:8.15 / 到期日:2022-12-23
產品特性:3個月期以上產品最高槓桿

24326 神華認沽 / 行使價:21.03 / 實際槓桿:4.1 / 到期日:2023-04-21
產品特性:行使價$20以上產品最高槓桿

21/09/2022 市場關注議息結果; 騰訊見1個月低位後昨日反彈

大市總結

- 市場密切關注即將公布的美國聯儲局議息結果

- 美股指數或在議息後出現波動,吸引投資者先行部署,資金兩邊部署美股產品

- 看好納指可留意購10475,是行使價13,000點以下最高槓桿;看淡則可留意沽10532,是行使價9,500點以上最高槓桿

- 看好道指可留意購10476,是行使價34,000點以下最高槓桿;看淡則可留意沽10508,是行使價25,000點以上最高槓桿

美股指數相關產品條款:

納指購10475 / 行使價12,300點 / 實際槓桿9.1倍

納指沽10532 / 行使價9,888點 / 實際槓桿9.1倍

道指購10476 / 行使價32,100點 / 實際槓桿13.6倍

道指沽10508 / 行使價26,380點 / 實際槓桿12倍

 

0700 騰訊控股

- 騰訊週一低見288.2元的近1個月低位,股價昨日反彈約1.5%,騰訊1個月前於288元得到支持

- 資金流入騰訊好倉,上週二至本週一計合共約2,700萬元流入,是同期最多資金流入的個股

- 現時選擇騰訊產品要注意條款,宜以輕微價外、中年期、低街貨證作部署

- 行使價348元的騰訊購是昨日最活躍條款,屬中期輕微價外,當中可留意高槓桿、低街貨購22656

- 槓桿更高的可留意價外騰訊購22662,是低面値的選擇

- 看淡騰訊可留意高槓桿沽22344,是明年到期產品最高槓桿

高盛專業推介

22656 騰訊認購 / 行使價:348.20 / 實際槓桿:8.8 / 到期日:2023-01-16
產品特性:活躍條款、高槓桿、低街貨

22344 騰訊認沽 / 行使價:250.80 / 實際槓桿:6.8 / 到期日:2023-01-26
產品特性:明年到期產品最高槓桿

 

1211 比亞迪股份

- 汽車股昨日強勢,龍頭股比亞迪上升近3%,唯近日仍受制於股東減持,股價於低位徘徊

- 資金兩手部署比亞迪產品,當股價反彈,資金流入淡倉,而當股價回落,資金趁低部署好倉

- 現時部署比亞迪認購證,資金多利用價外證,因價外證面値較低,易於控制注碼,以注碼控制風險,但只宜短線

- 可留意比亞迪購24459,是行使價290元以下、3個月期以上、100兌1產品最高槓桿

- 看淡可留意高槓桿沽24393,是行使價160元以上、3個月期以上產品最高槓桿

高盛專業推介

24459 比迪認購 / 行使價:285.00 / 實際槓桿:5.71 / 到期日:2023-02-22
產品特性:行使價290元以下、3個月期以上、100兌1產品最高槓桿

24393 比迪認沽 / 行使價:200.00 / 實際槓桿:5.18 / 到期日:2022-12-23
產品特性:行使價160元以上、3個月期以上產品最高槓桿

 

0027 銀河娛樂

- 澳門調整前往廣東省以外地方人士核酸檢測要求,可留意即時財經新聞

- 澳門博彩股昨日向好,銀河升逾4%

- 銀河購18891是行使價60元以下、2個月期以上產品最高槓桿,條款及槓桿都非常突出

- 看淡則可留意貼價沽21715,是行使價40元以上、2個月期以上產品最高槓桿

- 香港亦正研究放寬機場抵港人士檢疫安排,國泰(0293)亦逼近疫情後高位,看好可留意國泰購21301

高盛專業推介

18891 銀河認購 / 行使價:51.32 / 實際槓桿:9.47 / 到期日:2022-12-01
產品特性:行使價60元以下、2個月期以上產品最高槓桿

21715 銀河認沽 / 行使價:45.83 / 實際槓桿:5.42 / 到期日:2022-12-21
產品特性:行使價40元以上、2個月期以上產品最高槓桿

20/09/2022 焦點短評及精選認股證/牛熊證

大市總結

- 人民幣跌穿7算,是逾2年來首次,A股亦跌至近3個月低位

- 近日多了投資者詢問有關追蹤A股市場產品,可見需求有所增加

- MSCI中國A50指數是追蹤A股的新相關資產,相關窩輪直接追蹤期貨,比追蹤A股ETF窩輪少隔一層,更加直接

- 相較ETF以好倉為主,而且槓桿不高,窩輪提供認購及認沽證,投資者可利用槓桿效應兩邊部署,適合短線部署

- 了解更多可到MSCI中國A50指數專頁,亦有最新視頻逐步得到指數免費即時報價

MSCI中國A50指數相關產品條款:

M通購10578 / 行使價2,500點 / 實際槓桿9.7倍

M通沽10574 / 行使價1,800點 / 實際槓桿5.6倍

 

9988 阿里巴巴

- 阿里昨日低見83.2元,是近3個月的低位

- 昨日即市見資金流入阿里好倉

- 行使價91元附近、12月到期是昨日最活躍條款之一,亦是市場上少數中期貼價條款,條款突出

- 當中可留意低街貨、高槓桿購23240

- 較高槓桿可留意輕微價外購22788,是行使價105元以下、3個月期以上產品最高槓桿

- 看淡阿里可留意貼價、高槓桿阿里沽22658,是行使價60元以上、2個月期以上產品最高槓桿,條款及槓桿都突出

高盛專業推介

23240 阿里認購 / 行使價:90.90 / 實際槓桿:5.43 / 到期日:2022-12-28
產品特性:少數中期貼價條款、低街貨

22788 阿里認購 / 行使價:100.00 / 實際槓桿:6.36 / 到期日:2022-12-23
產品特性:行使價$105以下、3個月期以上產品最高槓桿

 

2318 中國平安

- 平安今天除淨,股價昨日下跌約1.6%,跌至過去3週橫行通道的底部

- 吸引部份資金趁低吸納其好倉,捕捉股價反彈

- 最多資金留意的條款是行使價53元附近、明年1月到期的輕微價外證,由於是10兌1產品,敏感度較高 ,是少數低面値且高敏感度條款

- 當中可留意低街貨購22950

- 看淡平安可留意貼價、高敏感度沽25029

- 另外,中人壽昨日亦低見10.9元的近3個月低位,部署好倉可留意購24654,是最貼價產品之一

高盛專業推介

22950 平安認購 / 行使價:53.43 / 實際槓桿:8.96 / 到期日:2023-01-20
產品特性:活躍條款、高敏感度、低面値

23632 平安認購 / 行使價:50.00 / 實際槓桿:6.9 / 到期日:2023-02-23
產品特性:貼價、低街貨

 

0688 中國海外發展

- 內房近日消息多多,包括個別省市鼓勵置業措施或放寬購房限制,可於即時財經新聞緊貼消息

- 中海外上週五見23.4元的近2個月高位之後,昨日回落約1.8%

- 資金兩邊部署中海外產品,好淡倉都有投資者注意

- 短線部署好倉可留意中短期、高槓桿購18397,逾11倍槓桿,但時間値損耗較快,只適合短線買賣

- 中線部署則可留意中長期、貼價購23318

- 認沽證只有4隻選擇,而且條款相近,可留意當中最高槓桿沽21958;另外亦可留意遠熊62518

高盛專業推介

18397 中海認購 / 行使價:24.85 / 實際槓桿:11.13 / 到期日:2022-11-04
產品特性:中短期、高槓桿

21958 中海認沽 / 行使價:18.86 / 實際槓桿:7.12 / 到期日:2022-12-21
產品特性:最高槓桿認沽證

19/09/2022 人民幣跌穿7算 A股跌至近3個月低位; 騰訊跌近上月低位水平

大市總結

- 人民幣兌美元上週跌穿7算,A股市場亦跌至近期的低位

- 多隻A股指數包括MSCI中國A50互聯互通指數都跌至近3個月低位

- 投資者可利用相關窩輪捕捉指數短線走勢,或為持倉進行對沖

- 可留意以下價外程度15%以內的產品選擇,都是高槓桿、低街貨產品

- 另外,市場關注本週美國聯儲議息結果,部署納指產品可留意以下介紹

各地指數相關產品條款:

M通購10578 / 行使價2,500點 / 實際槓桿9.8倍

M通沽10574 / 行使價1,800點 / 實際槓桿5.6倍

納指購10475 / 行使價12,300點 / 實際槓桿9.3倍

納指沽10436 / 行使價8,880點 / 實際槓桿9倍

 

0700 騰訊控股

- 騰訊上週五以全日低位293.2元收市,下跌逾2%,再次跌至上月低位水平附近

- 現時部署騰訊宜選擇輕微價外證,因價外證較易受波幅變化影響,風險較高,可利用認股證搜尋器協助挑選產品

- 騰訊購22656是行使價355元以下、3個月期以上、街貨低於20%產品最高槓桿

- 高槓桿證則可留意騰訊購22662,亦是低面値選擇

- 看淡騰訊可留意高槓桿沽22344,提供逾7倍槓桿,是9隻相近條款產品最高槓桿

高盛專業推介

22656 騰訊認購 / 行使價:348.20 / 實際槓桿:8.32 / 到期日:2023-01-16
產品特性:行使價$355以下、3個月期以上、街貨低於20%產品最高槓桿

22662 騰訊認購 / 行使價:360.00 / 實際槓桿:8.5 / 到期日:2023-01-26
產品特性:高槓桿、低面値

 

0005 滙豐控股

- 市場關注本週美聯儲議息結果,銀行股受息口走勢影響,滙豐受投資者注意

- 滙豐上週五輕微上升約0.4%,報47.6元

- 行使價54.5元、12月到期的是中期輕微價外證最高槓桿條款,唯部份產品已經累積一定街貨,選擇時要特別留意街貨數據

- 當中可留意滙豐購16685,是行使價57元以下、3個月期以上產品最高槓桿

- 中期證可留意中期輕微價外購23580,是低街貨產品

- 看淡則可留意滙豐沽20268,是3個月期以上產品最高槓桿

高盛專業推介

16685 滙豐認購 / 行使價:54.55 / 實際槓桿:14.69 / 到期日:2022-12-20
產品特性:行使價$57以下、3個月期以上產品最高槓桿

23580 滙豐認購 / 行使價:55.00 / 實際槓桿:12.06 / 到期日:2023-01-26
產品特性:中期、輕微價外、低街貨

 

0388 香港交易所

- 港交所上週五低見295.2元的近2年低位

- 資金流入其好倉趁低吸納,投資者可根據自身策略選擇合適的產品

- 中線部署可留意中期、輕微價外購24524,是行使價360元以下、3個月期以上產品最高槓桿

- 短線部署可留意中短期、輕微價外購23877,提供逾13倍槓桿,而且是低面値產品,易於控制成本

- 看淡可留意港交所沽24707,屬輕微價外,是明年到期產品最高槓桿

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24524 港交認購 / 行使價:347.38 / 實際槓桿:8.76 / 到期日:2023-02-23
產品特性:行使價$360以下、3個月期以上產品最高槓桿

24707 港交認沽 / 行使價:275.00 / 實際槓桿:7.6 / 到期日:2023-01-18
產品特性:明年到期產品最高槓桿

16/09/2022 不同板塊表現各異 內房股向好 煤炭股下跌

大市總結

- 美國通脹數據高於預期,市場隨即預料下週加息0.75至1厘,並關注下週議息結果

- 金融股對息口走勢較敏感,投資者亦留意金融股走勢

- 滙豐(0005)、港交所(0388)、友邦(1299)及平安(2318)跌至近期低位水平,吸引資金利用好倉趁低吸納

- 看好滙豐可留意購16685,是行使價60元以下、3個月期以上產品最高槓桿

- 看好友邦可留意購22900,是市場上最貼價產品之一

金融股相關產品條款:

滙豐購16685 / 行使價54.55元 / 實際槓桿14.7倍

港交購24524 / 行使價347.38元 / 實際槓桿8.5倍

友邦購22900 / 行使價80元 / 實際槓桿7倍

平安購22950 / 行使價53.43元 / 實際槓桿8.3倍

 

3690 美團

- 美團昨日反彈近1%,收報175.4元

- 現時行使價200元附近、11月到期是中期輕微價外證中最高槓桿的條款之一,但要注意部份產品累積一定街貨,宜避開高街貨證

- 可留意當中高槓桿、低街貨購11455

- 較貼價選擇可留意購23156,敏感度較高

- 看淡可留意高槓桿沽19810,是行使價140元以上、3個月期以上、街貨低於20%產品最高槓桿

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11455 美團認購 / 行使價:200.00 / 實際槓桿:7.4 / 到期日:2022-11-25
產品特性:中期輕微價外、高槓桿、低街貨

19810 美團認沽 / 行使價:144.90 / 實際槓桿:5.54 / 到期日:2022-12-20
產品特性:行使價140元以上、3個月期以上、街貨低於20%產品最高槓桿

 

1088 中國神華

- 內地多個地區對港口煤炭企業展開專項調査,發改委表示將密切關注煤炭市場價格變化,將價格保持在合理區間,相關消息可留意即時財經新聞

- 煤炭股昨日受壓,兗礦能源(1171)下跌逾4%,神華則無升跌

- 看好神華可留意輕微價外、高槓桿神華購17653,是行使價33元以下、2個月期以上產品最高槓桿

- 看淡則可留意輕微價外神華沽24326,是行使價20元以上產品最高槓桿

- 兗礦方面資金集中於認沽證為主,較貼價證可留意兗礦沽24019,是行使價24元以上最高槓桿;更高槓桿可留意價外沽23274

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17653 神華認購 / 行使價:29.90 / 實際槓桿:9.56 / 到期日:2022-11-22
產品特性:行使價33元以下、2個月期以上最高槓桿

24326 神華認沽 / 行使價:21.03 / 實際槓桿:4.23 / 到期日:2023-04-21
產品特性:行使價20元以上產品最高槓桿

 

0688 中國海外發展

- 內地提到「保交樓」方向,更有報導指當局支持放寬除北上廣深之外城市購房限制,內房或再迎重磅救市措施

- 內房股昨日顯著向好,龍頭股中海外上升逾4%

- 中海外購18397屬中短期貼價,是行使價28元以下、1個月期以上產品最高槓桿,適合短線部署

- 看淡中海外,現時只有4隻認沽證可供選擇,而且條款相近,可留意當中最高槓桿沽21958

- 或可留意低街貨、遠熊62518

- 龍湖(0960)亦上升逾4%,看好可留意最貼價購21299

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18397 中海認購 / 行使價:24.85 / 實際槓桿:10.34 / 到期日:2022-11-04
產品特性:行使價28元以下、1個月期以上最高槓桿

21958 中海認沽 / 行使價:18.86 / 實際槓桿:7.55 / 到期日:2022-12-21
產品特性:最高槓桿認沽證

15/09/2022 港交所曾穿300元 見2年低位; 小米見近4個月低位

大市總結

- 美國通脹數據高於預期,利率期貨隨即預料下週將會加息0.75至1厘,市場聚焦下週的議息結果

- 數據令美股指數走勢波動,特別是較受息口變化影響的納指

- 現時部署相關產品宜重新審視條款,以中期、輕微價外證作部署

- 看好納指可留意納指購10421,是行使價14,000點以下、2個期以上產品最高槓桿

- 看好道指則可留意道指購10476,是行使價34,000點以下、2個期以上產品最高槓桿之一

美股指數相關產品條款:

納指購10421 / 行使價13,500點 / 實際槓桿12.2倍

道指購10476 / 行使價32,100點 / 實際槓桿11.7倍

納指沽10532 / 行使價9,888點 / 實際槓桿8.8倍

道指沽10498 / 行使價28,888點 / 實際槓桿11倍

 

0700 騰訊控股

- 雖然納指隔晚跌逾5%,香港大型科技股昨日跌幅相對克制,騰訊下跌約1.7%,收報299.6元

- 騰訊及網易(9999) 終獲批遊戲版號,是今年4月恢復發放版號以來首,相關消息可留意即時財經新聞

- 現時部署騰訊認購證,可利用選輪三部曲,挑選輕微價外(20%價外之內)、中年期(3個月期以上)、低街貨(街貨低於20%)產品

- 以此條件作篩選,可留意當中最高槓桿購22662

- 較貼價證則可留意騰訊購22656,敏感度較高,更緊貼正股變化

- 另外,看好網易可留意貼價購12854,是3個月期以上、行使價160元以下產品最高槓桿

高盛專業推介

22662 騰訊認購 / 行使價:360.00 / 實際槓桿:8.22 / 到期日:2023-01-26
產品特性:行使價$365以下、3個月期以上、街貨低於20%產品最高槓桿

22656 騰訊認購 / 行使價:348.20 / 實際槓桿:8.16 / 到期日:2023-01-16
產品特性:較貼價、敏感度較高

 

1810 小米集團

- 小米昨日低見10.36元,逼近5月份10.3元的2年低位

- 部份資金趁低吸納其好倉,但現時挑選產品時要特別留意條款,因為輕微價外證的選擇並不多

- 行使價12元是現時最貼價條款,當中可留意購23078,是行使價12.5元以下、3個月期以上產品最高槓桿

- 低面値產品可留意購15757,部份投資者以低面値證入場門檻較低的特性,利用注碼去控制成本及風險

- 看淡小米可留意貼價沽22663,是3個月期以上產品最高槓桿

高盛專業推介

23078 小米認購 / 行使價:12.00 / 實際槓桿:5.98 / 到期日:2023-02-20
產品特性:行使價$12.5以下、3個月期以上產品最高槓桿

15757 小米認購 / 行使價:12.82 / 實際槓桿:8.76 / 到期日:2022-12-21
產品特性:低面値、入場門檻低易於控制成本

 

0388 香港交易所

- 港交所昨日曾跌穿300元關口,低見298元的2年多低位

- 現時部署港交所認購證不宜利用太價外證,行使價360元以上已超過20%價外,不適合市況

- 以行使價360元以下、2個月期以上作篩選,港交所購23513是當中最高槓桿,而且是低面値產品,値得留意

- 較貼價證可留意港交所購23877,敏感度較高,而且是行使價345元以下、2個月期以上、低街貨產品最高槓桿

- 上述兩隻認購證都屬2-3個月期,適合短線部署,中線部署可留意中年期輕微價外購24524,是8隻相近條款產品最高槓桿

高盛專業推介

23513 港交認購 / 行使價:350.00 / 實際槓桿:14.55 / 到期日:2022-11-25
產品特性:行使價$360以下、2個月期以上產品最高槓桿

23877 港交認購 / 行使價:340.00 / 實際槓桿:13.31 / 到期日:2022-11-29
產品特性:行使價$345以下、2個月期以上、低街貨產品最高槓桿

14/09/2022 阿里逆市上升; 藥明跌近2成

大市總結

- 比亞迪(1211)近日消息多多,走勢波動,資金兩邊部署,好淡倉近日都見資金流入

- 細心分析流入的資金發現多以價外認購證作部署,利用其低面値特性,因為低面値證入場門檻較低,易於控制注碼,可留意低面値購24325

- 看淡則可留意比亞迪沽24393,屬輕微價外,而且是3個月期以上、街貨低於20%產品最高槓桿

- 另外,看好吉利(0175)可留意吉利購17228,是行使價18元以下、2個月期以上產品最高槓桿

汽車股相關產品條款:

比迪購24325 / 行使價298.2元 / 實際槓桿6.6倍

比迪沽24393 / 行使價200元 / 實際槓桿4.9倍

吉利購17228 / 行使價16元 / 實際槓桿7.7倍

吉利沽24017 / 行使價13.31元 / 實際槓桿3.2倍

 

9988 阿里巴巴

- 阿里昨日逆市上升逾1.5%,跑贏其他大型科技股

- 資金兩邊部署阿里產品,部署阿里認購證要注意街貨數據,宜留意低街貨產品

- 行使價110元、明年1月份到期認購證提供逾5倍槓桿,而且50兌1能令產品保持一定敏感度,是高槓桿、高敏感度條款,當中阿里購23315是最高槓桿選擇

- 較貼價證可留意阿里購22788,同樣是50兌1高敏感度產品,更能緊貼正股變化

- 看淡則可留意阿里沽22658,屬輕微價外,而且是2個月期以上、街貨低於10%產品最高槓桿

高盛專業推介

23315 阿里認購 / 行使價:110.00 / 實際槓桿:5.71 / 到期日:2023-01-26
產品特性:集高槓桿、高敏感度於一身

22658 阿里認沽 / 行使價:81.83 / 實際槓桿:5.88 / 到期日:2022-11-25
產品特性:2個月期以上、街貨低於10%產品最高槓桿

 

2269 藥明生物

- 藥明昨日急挫近2成,見近3個月低位,相關公司消息可留意即時財經新聞

- 現時部署藥明產品要特別注意各種風險,除了股價波動之外,波幅變化亦是重要因素,股價急跌令波幅上升,一旦股價反彈,波幅很大機會回落,選擇認購證是要注意這點

- 可利用貼價證減低波幅對輪價影響,行使價60元是現時少數較貼價條款,當中可留意槓桿最高的購11447

- 較高槓桿的可留意價外高槓桿購23633,但要注意上述風險,宜以短線部署

- 亦可考慮牛證進一步減低波幅風險,但要注意收回風險,可留意遠牛53247

- 另外,昨日亦見資金注意石藥(1093)產品,看好可留意最貼價購18566,是相近條款產品最高槓桿

高盛專業推介

11447 藥明認購 / 行使價:60.00 / 實際槓桿:3.79 / 到期日:2023-02-21
產品特性:中期貼價證中最高槓桿

23633 藥明認購 / 行使價:70.00 / 實際槓桿:6.72 / 到期日:2022-11-25
產品特性:價外、高槓桿、低面値

 

1299 友邦保險

- 友邦股價上週除淨前低見近3個月低位,股價近日於低位徘徊

- 當股價下跌時,資金流入友邦認購證趁低部署

- 行使價80元是現時最貼價條款之一,明年5月到期,屬中長期貼價,時間値損耗較低,適合中線部署,可留意低街貨購22900

- 較高槓桿可留意輕微價外購12515,提供逾10倍槓桿

- 看淡則可留意貼價沽22057

高盛專業推介

22900 友邦認購 / 行使價:80.00 / 實際槓桿:6.63 / 到期日:2023-05-22
產品特性:最貼價條款之一、時間値損耗較低

12515 友邦認購 / 行使價:83.85 / 實際槓桿:10.07 / 到期日:2023-02-20
產品特性:輕微價外、高槓桿、低面値

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