Daily Commentary
大市總結
- 內房股上週五普遍反彈
- 中海外(0688)上升逾6%,龍湖(0960)亦上升逾4%
- 華潤置地(1109)及萬科(2202)則見1個月低位後反彈,收市分別上升逾5%及4%
- 計劃部署相關認證可留意以下產品
內房股相關產品介紹:
中海購22520 / 行使價26.93元 / 實際槓桿8.8倍
華地購14219 / 行使價42元 / 實際槓桿7倍
萬科購14312 / 行使價22元 / 實際槓桿3.7倍
龍湖購28637 / 行使價48元 / 實際槓桿4.2倍
0700 騰訊控股
- 騰訊將於週三公布首季業績,有券商預期騰訊首季少賺17%
- 騰訊上週五上升近3%,收報354.4元
- 業績前部署騰訊,可作兩手準備
- 看好可留意騰訊購29019,屬中年期、高槓桿條款;較貼價證可留意購29806
- 看淡可留意騰訊沽12853,是中期證中少數槓桿高於5倍的產品
- 部署牛熊證,可留意牛63118及熊50943,都是高槓桿、低街貨選擇
高盛專業推介
29019 騰訊認購 / 行使價:460.00 / 實際槓桿:8.45 / 到期日:2022-08-22
產品特性:中年期、高槓桿
12853 騰訊認沽 / 行使價:260.00 / 實際槓桿:5.05 / 到期日:2022-09-19
產品特性:中期證中少數槓桿高於5倍
1211 比亞迪股份
- 有報導指內地最快月內出台新一輪汽車下鄉政策,詳情可留意即時財經新聞
- 汽車股上週五全面上升,比亞迪上升逾5%,收報237.2元
- 比亞迪購24248屬中年期、輕微價外、低街貨選擇
- 較高槓桿的可留意價外購25196,亦是低街貨產品
- 部署牛熊證,可留意牛61318及熊51990,都是相近收回價、低街貨證中最高槓桿
- 另外,吉利上週五更升逾8%,看好可留意貼價購11636(行使價$14)
高盛專業推介
24248 比迪認購 / 行使價:268.20 / 實際槓桿:5.75 / 到期日:2022-08-01
產品特性:中年期、輕微價外、低街貨
25196 比迪認購 / 行使價:300.00 / 實際槓桿:7.48 / 到期日:2022-07-25
產品特性:價外、高槓桿
9618 京東
- 京東於明天公布業績,市場觀望會否派發特別股息
- 京東上週五反彈近4%,收報199.6元
- 現時貼價京東認購證的面値都高於0.25元,投資者看好可留意輕微價外購15583,面値較低因此敏感度較高
- 槓桿較高的可留意中期價外購15024
- 部署牛熊證,可留意牛60213及熊51282,都是收回價較遠、低街貨產
高盛專業推介
15583 京東認購 / 行使價:249.08 / 實際槓桿:4.3 / 到期日:2022-09-07
產品特性:輕微價外、低面値、高敏感度
15024 / 京東認購 / 行使價:289.08 / 實際槓桿:4.57 / 到期日:2022-09-27
產品特性:價外、高槓桿
大市總結
- 恒指公司將於下週五季度檢討
- 有券商早前發表報告預料百度(9888)、快手(1024)及京東健康(6618)較有機會染藍
- 另外,嗶哩嗶哩(9626)亦有可能成為被納入潛在候選者
- 計劃部署相關股份可留意以下介紹
汽車股相關產品介紹:
百度購16151 / 行使價150元 / 實際槓桿4倍
快手購21421 / 行使價80.04元 / 實際槓桿3.3倍
京健購13987 / 行使價58.93元 / 實際槓桿4.1倍
嗶哩購11634 / 行使價238元 / 實際槓桿2.9倍
9988 阿里巴巴
- 阿里昨日一度跌穿80元水平,收市下跌逾6%,報80元,見近1個月的低位
- 從輪證資金流向圖,阿里於上週五至本週三均見資金流入,合共約4,200萬元,是最多資金流入的個股
- 資金積極流入令部份產品的街貨偏高,若股價上升有機會遇到較大沽壓,影響價格表現,宜留意低街貨證
- 阿里購16422屬中期貼價證,是行使價90元以下產品最高槓桿
- 中長期證可留意價外購15023,是低街貨的選擇
- 部署阿里牛證,可留意低街貨、遠牛61811
高盛專業推介
16422 阿里認購 / 行使價:89.90 / 實際槓桿:4 / 到期日:2022-09-15
產品特性:行使價$90以下產品最高槓桿
15023 阿里認購 / 行使價:109.98 / 實際槓桿:4.1 / 到期日:2022-11-23
產品特性:中長期、價外、低街貨
0005 滙豐控股
- 金融股近日同樣受壓,滙豐昨日下跌逾3%,低見46.5元的2個月低位
- 近日見資金流入滙豐認購證,但發現部份投資者宜較短期產品作部署,要注意短期時間値損耗較高,宜轉移留意中期產品
- 行使價56元附近、8月到期是中期輕微價外證中最高槓桿,亦是近日最活躍條款,當中可留意購21414
- 中期證則可留意購29035,時間値損耗較低
- 看淡則可留意中期貼價沽22160
- 部署滙豐牛證,貼價、高槓桿證可留意牛57232,是相近收回價產品最高槓桿;收回價較遠可留意牛60602
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21414 滙豐認購 / 行使價:55.93 / 實際槓桿:11.92 / 到期日:2022-08-26
產品特性:中期輕微價外證最高槓桿條款
29035 滙豐認購 / 行使價:60.00 / 實際槓桿:10.51 / 到期日:2022-10-25
產品特性:中長期、時間値損耗較低
0857 中國石油股份
- 美國上週原油庫存較預期多近6倍,但市場關注汽油及蒸餾油庫存大幅減少,反映石油產品需求強勁,期油重上100美元水平
- 中石油股價昨日相對硬淨,收市微跌約0.5%,報3.71元
- 利用認股證搜尋器挑選產品時,會發現3個月期以上的中石油認購證選擇不多,行使價4.5元是較貼價的選擇
- 當中可留意本週新上市、低街貨購16424
- 高槓桿證則可留意中短期、價外購14096,槓桿逾12倍
- 另外,金價本週回落至1,850元附近稍為喘定,看好可留意SPDR黃金ETF(2840)購12856(行使價$1,600),是市場上最高槓桿的產品
高盛專業推介
16424 中油認購 / 行使價:4.50 / 實際槓桿:7.02 / 到期日:2022-11-25
產品特性:少數中期較貼價條款
14096 中油認購 / 行使價:4.69 / 實際槓桿:12.4 / 到期日:2022-07-25
產品特性:中短期價外、高槓桿
大市總結
- 汽車股昨日明顯反彈,有報導指車企於5月新一輪漲價潮或會持續
- 有券商上調比亞迪盈利及收入預測,並上調目標價
- 比亞迪(1211)、吉利(0175)、長汽(2333)及小鵬(9868)昨日升5至9%
- 計劃部署相關認購證可留意以下中年期、較貼價產品介紹
汽車股相關產品介紹:
比迪購27728 / 行使價258.2元 / 實際槓桿6.3倍
吉利購11636 / 行使價14元 / 實際槓桿5.2倍
長汽購13171 / 行使價14.7元 / 實際槓桿3.9倍
小鵬購11640 / 行使價138.78元 / 實際槓桿3.6倍
3690 美團
- 美團昨日上升逾6%,在ATM中表現最突出,收報161.4元
- 近日美團股價波動,投資者轉移留意稍為價外的產品以換取更高槓桿,部署時亦宜注意波幅變化,一旦波幅回落,需馬上調整策略
- 看好可留意購15108,是中年期、行使價230元以下產品最高槓桿
- 看淡則可留意沽12967,是中年期、行使價100元以上產品最高槓桿
- 較貼價證則可留意購15022及沽13895,都是中期、輕微價外的產品
- 部署美團牛熊證,可留意牛60200及熊66042,都是低街貨的產品
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15108 美團認購 / 行使價:209.08 / 實際槓桿:4.56 / 到期日:2022-09-27
產品特性:行使價$230以下、2個月期以上產品中,最高槓桿
12967 美團認沽 / 行使價:116.78 / 實際槓桿:3.27 / 到期日:2022-09-07
產品特性:行使價$100以上、2個月期以上產品中,最高槓桿
2318 中國平安
- 保險股昨日表現落後,平安及友邦(1299)都逆市下跌,平安跌近1%,友邦見71.8元的近1個月低位
- 行使價50至52元是現時最貼價的平安認購證,屬中長年期證,換股比例都是50兌1,是低面値、低時間値損耗的產品,適合中線部署
- 當中可留意最高槓桿證28168
- 高槓桿證則可留意輕微價外購15896,是行使價65元以下、2個月期以上產品最高槓桿
- 看淡可留意短期貼價沽18059
- 另外,看好另一保險股友邦可留意購12515,是現時最貼價的條款
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15896 平安認購 / 行使價:61.93 / 實際槓桿:9.33 / 到期日:2022-09-13
產品特性:行使價$65以下、2個月期以上產品中,最高槓桿
28168 平安認購 / 行使價:51.23 / 實際槓桿:5.17 / 到期日:2022-12-21
產品特性:長年期、貼價、低面値
1024 快手科技
- 快手股價於週二見53.15元的歷史低位後,昨日明顯反彈,上升逾7%,收報62.9元
- 快手發布規範運營公告,不為未成年人提供經紀服務,詳情可留意即時財經新聞
- 現時貼價快手購的槓桿不高,唯一高槓桿條款行使價69元附近產品已累積不少街貨
- 因此可轉移留意稍為價外的快手購21421,是行使價84元以下、3個月期以上產品最高槓桿
- 貼價證則可留意快手購15340,敏感度較高
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21421 快手認購 / 行使價:80.04 / 實際槓桿:3.34 / 到期日:2022-12-06
產品特性:行使價$84以下、3個月期以上產品中,最高槓桿
15340 快手認購 / 行使價:71.90 / 實際槓桿:2.92 / 到期日:2022-12-21
產品特性:較貼價、高敏感度
大市總結
- 內地股市昨日先跌後回升,內需股向好
- 農夫山泉(9633)、李寧(2331)、聯想(0992)昨日逆市上升
- 上週有報導指內地要求政府機關、國企將電腦更換為國產產品,聯想連升4日
- 部署內需股相關認購證可參考以下中期、輕微價外證介紹
內需股相關產品介紹:
聯想購11760 / 行使價9.5元 / 實際槓桿5.9倍
農泉購12490 / 行使價42.55元 / 實際槓桿3.9倍
李寧購14824 / 行使價63.68元 / 實際槓桿4.2倍
安踏購13260 / 行使價110元 / 實際槓桿5.5倍
0700 騰訊控股
- 受外圍科技股急挫,騰訊昨日亦下跌逾2%,收報341.2元
- 騰訊將於下週公布首季業績,有券商預期騰訊首季少賺17%
- 行使價400元附近是低面値證中最貼價條款,可留意購12105,是當中高槓桿、低街貨產品
- 高槓桿證可留意騰訊購29019,是價外、高槓桿選擇,適合短線部署
- 部署騰訊牛證,高槓桿證可留意牛60223,提供逾10倍槓桿;收回價較遠可留意收回價300元的牛63115,是活躍的選擇
- 看淡可留意騰訊沽12853,是行使價250元以上、2個月期以上產品最高槓桿
高盛專業推介
12105 騰訊認購 / 行使價:400.00 / 實際槓桿:6.11 / 到期日:2022-09-16
產品特性:低面値證中最貼價條款
29019 騰訊認購 / 行使價:460.00 / 實際槓桿:8.52 / 到期日:2022-08-22
產品特性:價外、高槓桿
9618 京東
- 京東昨日曾一度下跌超過10%,收市仍下跌逾8%,報208元,是三大跌幅藍籌股
- 昨日即市見資金流入京東好倉趁低吸納
- 隨著股價急挫,現時計劃部署京東認購證的投資者宜重新篩選條款,選擇適合現時市況的產品
- 行使價245至250元是低面値證中最貼價的產品,當中可留意低街貨購15583
- 高槓桿產品可留意價外購16149,是行使價310元以下、3個月期以上產品最高槓桿
- 牛證方面,貼價、高槓桿證可留意牛67039,收回價180元,與正股價有逾10%差距,槓桿較上述認購證高
- 看淡京東則可留意輕微價外沽12971
高盛專業推介
15583 京東認購 / 行使價:249.08 / 實際槓桿:4.17 / 到期日:2022-09-07
產品特性:低面値證中最貼價條款、低街貨
16149 京東認購 / 行使價:300.00 / 實際槓桿:4.88 / 到期日:2022-09-27
產品特性:行使價310元以下、3個月期以上產品最高槓桿
1211 比亞迪股份
- 有報導指比亞迪長沙車廠出現事故暫停生產,詳情可留意即時財經新聞
- 比亞迪股價昨日亦曾一度下跌逾10%,低見203.8元的近1個月低位,跌穿過去1個月買賣通道的低部
- 合適條款而且高槓桿的比亞迪認購證選擇不多,貼價證面値太高,輕微價外不是太短期、風險高就是太長期、槓桿低
- 行使價258元附近是少數中期輕微價外證中而且是高槓桿條款,當中可留意低街貨購27728
- 部署比亞迪牛證,貼價高槓桿證可留意牛51375,收回價較遠可留意牛67147,都是低街貨產品
- 看淡可留意比亞迪熊59932,是相近收回價產品最高槓桿
高盛專業推介
27728 比迪認購 / 行使價:258.20 / 實際槓桿:6.77 / 到期日:2022-07-21
產品特性:少數中期輕微價外證且高槓桿條款
24248 比迪認購 / 行使價:268.20 / 實際槓桿:6.36 / 到期日:2022-08-01
產品特性:中年期、低街貨
大市總結
- 美聯儲局上週公布加息半厘,並從6月開始縮減資產負債表
- 有會計師行表示,加息利好港銀淨息差
- 本地銀行股上週五跟隨大市回落1至3%,跌幅較大市輕微
- 滙豐購21414屬中期輕微價外,是高槓桿產品;中長期證可留意滙豐購29035
銀行相關產品介紹:
滙豐購21414 / 行使價55.93元 / 實際槓桿11.3倍
滙豐購29035 / 行使價60元 / 實際槓桿10倍
恆生購13436 / 行使價165元 / 實際槓桿8.5倍
中銀購27430 / 行使價34.9元 / 實際槓桿17.4倍
9988 阿里巴巴
- 科技股上週五顯著回落,阿里一度跌至90元水平之下,收市下跌逾6%,報90.35元
- 行使價99元附近的認購證是中期輕微價外證中最高槓桿條款,當中可留意低街貨購11445
- 中長期年證可留意購14825,是9隻相近條款產品最高槓桿
- 看淡可留意輕微價外沽12962
- 部署阿里牛證,貼價、高槓桿、低面値牛可留意63619;收回價較遠則可留意66845
高盛專業推介
11445 阿里認購 / 行使價:99.90 / 實際槓桿:4.56 / 到期日:2022-08-26
產品特性:中期輕微價外證中最高槓桿條款、低街貨
14825 阿里認購 / 行使價:115.00 / 實際槓桿:4.49 / 到期日:2022-10-21
產品特性:9隻相近條款產品最高槓桿
0700 騰訊控股
- 騰訊上週五亦跟隨大市回落,跌逾4%,收報349.2元
- 即市見資金流入騰訊好倉趁低吸納,現階段部署宜留意產品條款,以輕微價外證作部署
- 騰訊購12127屬輕微價外,是高敏感度、低街貨產品;較高槓桿則可留意騰訊購29806,均適合作短線部署
- 中線部署則可留意較貼價騰訊購17327,換股比率約500兌1,令其面値降低,長年期證令時間値損耗較低,適合中線部署
- 看淡則可留意輕微價外沽13619
- 部署騰訊牛熊證,可留意牛63118及熊56567,都是低街貨選擇
高盛專業推介
12127 騰訊認購 / 行使價:430.00 / 實際槓桿:6.83 / 到期日:2022-09-16
產品特性:輕微價外、高敏感度、低街貨
29806 騰訊認購 / 行使價:450.00 / 實際槓桿:7.58 / 到期日:2022-09-13
產品特性:高槓桿
1299 友邦保險
- 友邦上週五跟隨大市回落,下跌近3%,跌幅比大市為低
- 有券商列出預料受惠美加息周期的港股名單,友邦上榜
- 可利用認股證搜尋器協助尋找產品
- 行使價83.8元附近是現時最貼價的友邦認購證,有11隻相款相近的產品,可留意當中最高槓桿的購12515,是條款及槓桿都相當突出的產品
- 較高槓桿產品可留意輕微價外購12917,是3個月期以上、行使價90元以下產品最高槓桿
- 部署友邦牛熊證,可留意牛63312,是低街貨產品;看淡可留意熊58220,是相近收回價產品最高槓桿
高盛專業推介
12515 友邦認購 / 行使價:83.85 / 實際槓桿:6.03 / 到期日:2023-02-20
產品特性:最貼價證中最高槓桿
23161 友邦認購 / 行使價:85.05 / 實際槓桿:7.19 / 到期日:2022-12-20
產品特性:3個月期以上、行使價$90以下產品最高槓桿
大市總結
美聯儲一如預期加息半厘 滙豐昨日先高後低; 科技股向好
- 美聯儲一如預期加息半厘,主席鮑威爾表示排除單次加息0.75厘的可能性
- 言論增強華爾街對美國經濟前景的信心,道指週三升近千點
- 指數波動見資金兩邊部署美股指數產品
- 現時部署宜利用9月份到期、輕微價外證,可留意以下介紹
美股指數相關產品介紹:
納指購10374 / 行使價14,550點 / 實際槓桿9.2倍
納指沽10373 / 行使價11,450點 / 實際槓桿6.6倍
道指購10372 / 行使價36,050點 / 實際槓桿12.9倍
道指沽10388 / 行使價30,680點 / 實際槓桿7.9倍
0005 滙豐控股
- 多間本地主要銀行維持最優惠利率不變,有券商及會計師行表示,加息利好港銀淨息差,料估値上升
- 相關消息可留意即時財經新聞
- 滙豐昨日先高後低,收市下跌約0.6%,報50.45元
- 行使價56元附近、8月到期是中期輕微價外證中最高槓桿,亦是近日最活躍條款,當中可留意購21414
- 中期證則可留意購29035,時間値損耗較低
- 另外,看好恒生(0011)可留意貼價購13436(行使價$165)
高盛專業推介
21414 滙豐認購 / 行使價:55.93 / 實際槓桿:11.15 / 到期日:2022-08-26
產品特性:中期輕微價外證中最高槓桿條款
29035 滙豐認購 / 行使價:60.00 / 實際槓桿:9.75 / 到期日:2022-10-25
產品特性:中年期、時間値損耗較低
1024 快手科技
- 科技股昨日向好,快手上升近2%,收報63.85元
- 早前活躍行使價69元附近產品已累積不少街貨,投資者可轉移留意低街貨產品
- 較低街貨的輕微價外都於年底到期,當中可留意較貼價的購15340,敏感度較高
- 較高槓桿可留意輕微價外購21421
- 追求更高槓桿的投資者可考慮最貼價、最高槓桿牛67135,適合短線部署;收回價較遠的則可留意牛58710
高盛專業推介
15340 快手認購 / 行使價:71.90 / 實際槓桿:2.79 / 到期日:2022-12-21
產品特性:較貼價、高敏感度
21421 快手認購 / 行使價:80.04 / 實際槓桿:3.15 / 到期日:2022-12-06
產品特性:輕微價外、高槓桿
0016 新鴻基地產
- 市場憧憬本港放寬社交距離帶動商場人流,加上新盤銷售理想
- 本地地產股向好,新地連升3日,昨日收報94.1元,上升約0.6%
- 新地購11198屬中短期、輕微價外,是行使價118元以下產品最高槓桿,適合短線部署
- 中線部署則可留意長年期、貼價購22699,時間値損耗及引伸波幅敏感度較低
- 另外,看好長和(0001)可留意購12101(行使價$62),是現時最高槓桿產品
高盛專業推介
11198 新地認購 / 行使價:102.00 / 實際槓桿:20.9 / 到期日:2022-07-05
產品特性:行使價$118以下產品最高槓桿
22699 新地認購 / 行使價:100.00 / 實際槓桿:5.68 / 到期日:2023-06-30
產品特性:長年期、貼價、適合中線部署
大市總結
- 中央政治局上週會議後,多間券商發表報告,普遍認為會議對內房政策語調正面,將穩定房地產銷售動能
- 中海外(0688)昨日逆市上升,並連升3日
- 其餘內房如潤地(1109)、萬科(2202)、龍湖(0960)近日都出現升勢,唯昨日跟隨大市下跌
- 部署相關認購證可留意以下中期、輕微價外的產品介紹
內房股相關產品介紹:
中海購14484 / 行使價28.8元 / 實際槓桿5.5倍
華地購14219 / 行使價42元 / 實際槓桿5.6倍
萬科購14312 / 行使價22元 / 實際槓桿3.5倍
龍湖購28637 / 行使價48元 / 實際槓桿3.7倍
3690 美團
- 根據港交所資料,美團非執行董事、紅杉資本創始管理合夥人沈南鵬,於上周共售出4295.72萬股美團,套現約62.27億元
- 美團股價昨日下跌逾4%,收報164.5元
- 現時最活躍的認購證行使價都於200元以上,屬較價外產品,風險較高,宜轉移留意較貼價選擇
- 美團購15022屬輕微價外,是高槓桿、低街貨產品
- 看淡可留意高槓桿沽13985,是少數槓桿高於3倍的中期輕微價外證
- 部署美團牛熊證,看好可留意今天新上市、高槓桿牛67140;看淡則可留意高槓桿熊56566
高盛專業推介
15022 美團認購 / 行使價:192.90 / 實際槓桿:4.58 / 到期日:2022-08-23
產品特性:輕微價外、高槓桿、低街貨
13431 美團認購 / 行使價:188.00 / 實際槓桿:3.96 / 到期日:2022-09-27
產品特性:中年期、較貼價
1211 比亞迪股份
- 比亞迪昨日逆市上升,高見242.2元,逼近過去一個月買賣通道的頂部,相關走勢可留意正股技術資訊一覽
- 行使價258元附近是中期輕微價外證中最高槓桿條款,當中可留意活躍、低街貨購27728
- 投資者如認為比亞迪會受制於買賣區域頂部,看淡可留意中期輕微價外沽15236
- 部署比亞迪牛熊證,可留意牛69162及熊51990,都是相近收回價產品最高槓桿
- 另外,小鵬(9868)昨日跌近3%,趁低部署可留意購11640(行使價$138.78)
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27728 比迪認購 / 行使價:258.20 / 實際槓桿:5.91 / 到期日:2022-07-21
產品特性:中期輕微價外證中最高槓桿條款、低街貨
15236 比迪認沽 / 行使價:200.00 / 實際槓桿:3.25 / 到期日:2022-09-27
產品特性:中期、輕微價外、低街貨
2269 藥明生物
- 藥明昨日下跌逾5%,是三大跌幅藍籌股
- 行使價67元附近的認購證是近日最活躍的條款, 50兌1特性令產品敏感度更高,加上高槓桿,是條款非常突出的產品
- 當中可留意最高槓桿的藥明購25642
- 貼價證則可留意購11447,屬長年期證,時間値損耗及波幅風險較低,適合中線部署
- 看淡可留意遠熊61535
- 另外,復星(2196)昨日亦下跌逾2%,看好可留意中期購20452(行使價$42.9)
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25642 藥明認購 / 行使價:66.90 / 實際槓桿:4.43 / 到期日:2022-08-08
產品特性:高敏感度、行使價68元以下產品最高槓桿
11447 藥明認購 / 行使價:60.00 / 實際槓桿:2.46 / 到期日:2023-02-21
產品特性:貼價、長年期、時間値損耗較低
大市總結
- 市場聚焦於今晚美聯儲議息結果,市場料將加息半厘
- CME利率期貨更顯示出6月份加息四分三厘的可能性甚高
- 息差擴闊有利銀行股表現,本港銀行股昨日向好,中銀(2388)升近5%,滙豐(0005)及恒生(0011)亦有約2.5及1%升幅
- 看好中銀可留意購27430,是市場上最高槓桿的產品之一
- 看好恒生則可留意購13436,是最貼價產品之一
銀行股相關產品介紹:
中銀購27430 / 行使價34.9元 / 實際槓桿15.7倍
恆生購13436 / 行使價165元 / 實際槓桿8.2倍
滙豐購21414 / 行使價55.93元 / 實際槓桿11.2倍
滙豐購29035 / 行使價60元 / 實際槓桿10.2倍
0388 香港交易所
- 港交所上週於320附近整固之後連升3日,昨日重上340元水平,收報341.8元,上升約1.2%
- 利用認股證搜尋器,以行使價400 元以下作篩選,可留意當中最高槓桿的購12525
- 貼價證則可留意購15456,敏感度較高,更高緊貼股價跳動
- 看淡則可留意高槓桿沽11188,是三大最高槓桿的港交所認沽證之一
- 部署港交所牛熊證,可留意牛57796,是高槓桿、低街貨產品;看淡可留意遠熊52175,是低街貨選擇
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12525 港交認購 / 行使價:399.00 / 實際槓桿:9.21 / 到期日:2022-08-30
產品特性:行使價$400以下產品最高槓桿
11188 港交認沽 / 行使價:300.00 / 實際槓桿:6.37 / 到期日:2022-09-13
產品特性:三大最高槓桿的港交所沽之一
9988 阿里巴巴
- 有報導指中國擬暫停科技公司監管行動,促科企讓政府入股1%
- 相關消息可留意即時財經新聞
- 阿里是昨日市場焦點之一,股價早段波動,其後重上100元水平,收市下跌近2%
- 現時部署阿里認購證要注意產品的街貨,部份中期、輕微價外證已累積一定街貨,雖然條款合適,但輪價有機會受市場供求影響,宜留意年期較長、低街貨產品
- 阿里購14825屬中期輕微價外、低街貨選擇,亦是8隻相近條款產品最高槓桿
- 短線部署可留意貼價購13167,換股比率50兌1,敏感度較高
- 看淡可留意中年期、低街貨沽12962
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14825 阿里認購 / 行使價:115.00 / 實際槓桿:4.03 / 到期日:2022-10-21
產品特性:8隻相近條款產品最高槓桿
12962 阿里認沽 / 行使價:78.00 / 實際槓桿:3.16 / 到期日:2022-09-21
產品特性:中年期、低街貨
2899 紫金礦業
- 市場對美聯儲加息憂慮增加,拖累金價回落,跌穿1,900美元
- 黃金相關股份昨日普遍下挫,紫金下跌逾5%
- 紫金購25040屬輕微價外,是2個月期以上產品最高槓桿,條款及槓桿都突出
- 價外證則可留意購15025,是低街貨選擇
- 另外,山東黃金(1787)昨日亦下跌近3%,看好可留意今天新上市購16027(行使價$15)
- 追逐金價的SPDR黃金ETF昨日見近2個月低位,欲利用槓桿捕捉金價的投資者可留意高槓桿購12856(行使價$1,600)
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25040 紫金認購 / 行使價:12.90 / 實際槓桿:5.66 / 到期日:2022-08-19
產品特性:2個月期以上產品最高槓桿
15025 紫金認購 / 行使價:16.00 / 實際槓桿:3.65 / 到期日:2022-12-30
產品特性:價外、低街貨
大市總結
- 市場注視這兩天美聯儲議息會議結果
- 美聯儲主席鮑威爾則早前暗示或可能在5月份會議上加息半厘
- 美股近日走勢波動,流入美股窩輪的資金以好倉為主
- 現時部署相關窩輪宜利用9月份到期、較貼價證,以下是條款合適的產品介紹
- 可留意教學文章了解更多現時選擇美股窩輪的策略
美股指數相關產品介紹:
納指購10374 / 行使價14,550點 / 實際槓桿8.9倍
納指沽10373 / 行使價11,450點 / 實際槓桿6.2倍
道指購10372 / 行使價36,050點 / 實際槓桿11.6倍
道指沽10388 / 行使價30,680點 / 實際槓桿7.7倍
0700 騰訊控股
- 騰訊上週五上升逾11%,收報377.4元
- 股價急升令產品引伸波幅同樣急升,現階段部署宜特別注意產品條款
- 若股價本週未能維持高波動性,波幅有很大機會回落,直接影響窩輪表現,特別是引伸波幅敏感度或街貨較高的產品
- 投資者宜利用中年期、貼價、低街貨產品作部署,部署前亦宜觀察發行商的報價情況,若買賣差價較闊,應考慮其他產品
- 看好騰訊可留意中期、輕微價外、低街貨購14965;看淡則可留意中年期、低街貨沽13619
- 另外,投資者亦可考慮較不受波幅影響的牛熊證,但由於股價波動,選擇收回水平亦要小心,可留意收回價較遠的牛55425及熊56567,都是低街貨的選擇
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14965 騰訊認購 / 行使價:469.08 / 實際槓桿:5.95 / 到期日:2022-10-26
產品特性:中期、輕微價外、低街貨
13619 騰訊認沽 / 行使價:298.80 / 實際槓桿:4.73 / 到期日:2022-09-22
產品特性:中年期、低街貨
9988 阿里巴巴
- 中央政治局出台支持平台經濟發展的具體措施,加上有報導指中美正磋商中概股審計底稿現場檢査等事宜,科網股上週五全面急升
- 詳情可留意即時財經新聞
- 阿里上週五升幅最為顯著,上升逾15%,是升幅最大的藍籌股,重上100元水平
- 現階段部署阿里同樣需注意條款及街貨,行使價110元附近、11月到期,是中期輕微價外中街貨較低、而且槓桿較高的條款,當中可留意購15023
- 較高槓桿的可留意輕微價外購14825,亦是低街貨選擇
- 看淡則可留意中年期、低街貨沽12962
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15023 阿里認購 / 行使價:109.98 / 實際槓桿:3.41 / 到期日:2022-11-23
產品特性:5隻相近條款產品中,最高槓桿
14825 阿里認購 / 行使價:115.00 / 實際槓桿:3.8 / 到期日:2022-10-21
產品特性:輕微價外、高槓桿、低街貨
0005 滙豐控股
- 市場同樣關注息口走勢,銀行股對息口敏感,亦是近日焦點之一
- 滙豐股價上週五逆市下跌約0.6%,收報48.55元
- 近日見資金流入滙豐好倉,但發現部份資金留意較短期產品,投資者要注意短期證的時間値損耗較高,持有成本亦較高,宜以2個月期以上產品作部署
- 行使價56元附近、8月到期是中期輕微價外證中最高槓桿,亦是上週五最活躍條款,當中可留意低街貨購21414
- 看淡則可留意中期貼價沽22160,亦是低街貨產品
- 部署滙豐牛熊證,可留意高槓桿牛51121及遠熊67995
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21414 滙豐認購 / 行使價:55.93 / 實際槓桿:11.74 / 到期日:2022-08-26
產品特性:中期輕微價外證中最高槓桿條款
29035 滙豐認購 / 行使價:60.00 / 實際槓桿:10.31 / 到期日:2022-10-25
產品特性:中長期、低街貨
大市總結
- 金價近日回落,追蹤黃金價格的SPDR黃金ETF(2840)昨日低見近1個月低位
- 資金近日亦持續流入相關認購證趁低吸納,看好可留意高槓桿購12856
- 另外,A股經過一輪回落之後近日出現反彈,南方A50(2822)連升3日,昨日升近1%
- 看好可留意長年期購13713
- 投資者可透過不同ETF的認股證,以槓桿捕捉不同市場、資產的價格變動
黃金及A股相關產品介紹:
S金(2840)購12856 / 行使價1,600元 / 實際槓桿9.8倍
S金(2840)購26011 / 行使價1,500元 / 實際槓桿10.3倍
紫金購25040 / 行使價12.9元 / 實際槓桿5.2倍
南中購13713 / 行使價18元 / 實際槓桿5.5倍
2318 中國平安
- 平安於今天公布業績,股價經過連跌4日之後,昨日反彈逾2%
- 業績前後部署認購證宜注意波幅風險,宜以貼價、低引伸波幅敏感度作部署,了解更多可留意最新教學文章
- 行使價51元附近、12月到期是最貼價條款之一,當中可留意購28168,是行使價55元以下產品最高槓桿
- 看淡則可留意高槓桿沽18059
- 另外,亦可利用較不受波幅變化影響的牛證作部署,相對進取,較貼價兼高槓桿可留意牛69146
- 收回價較遠相對穩健的選擇則可留意牛68278,都是低街貨選擇
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28168 平安認購 / 行使價:51.23 / 實際槓桿:4.64 / 到期日:2022-12-21
產品特性:貼價、波幅風險較低、行使價$55以下產品最高槓桿
18059 平安認沽 / 行使價:42.95 / 實際槓桿:7.85 / 到期日:2022-06-22
產品特性:高槓桿
9618 京東
- 京東將於下週三公布業績,公司早前公布董事會正在考慮宣派及派付特別現金股息
- 中短期較貼價證可留意購13866,提供逾6倍槓桿,是高槓桿的選擇
- 年期較長的可留意價外購15024,中年期證時間値損耗較低,可作中線部署
- 看淡則可留意價外、低街貨沽12971
- 部署京東牛熊證,可留意牛67039,是低街貨產品,及熊63637,是相近收回價產品最高槓桿
高盛專業推介
13866 京東認購 / 行使價:278.08 / 實際槓桿:6.58 / 到期日:2022-06-30
產品特性:中短期較貼價證、高槓桿
15024 京東認購 / 行使價:289.08 / 實際槓桿:4.3 / 到期日:2022-09-27
產品特性:中年期、時間値損耗較低
0939 建設銀行
- 多隻內銀股亦於今天公布業績,詳情可留意業績公佈時間表
- 建行昨日上升逾2%,收報5.6元
- 建行購12776屬中短期貼價證,敏感度相當高,適合短線部署
- 中期證則可留意輕微價外購11767,提供逾18倍槓桿,是高槓桿產品
- 部署建行牛證,貼價、高槓桿牛可留意66733,是相近收回價產品最高槓桿;收回價較遠可留意遠牛69029
- 另外,招行(3968)昨日急彈近6%,看好可留意少數貼價購15622(行使價$52)
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12776 建行認購 / 行使價:5.76 / 實際槓桿:16.36 / 到期日:2022-06-27
產品特性:貼價、高敏感度
11767 建行認購 / 行使價:6.00 / 實際槓桿:18.29 / 期日:2022-07-22
產品特性:輕微價外、高槓桿