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近期市場對牛熊證的需求可分為兩種。一種是選擇收回價非常近的牛熊證作短線操作,目的是為追求高槓桿。另一種則相反,例如資金選擇極遠價的牛熊證,從而減低收回風險,但希望產品表現與恆指同步。

觀察恒指牛熊證需求及街貨分佈圖,可見收回價在26,800至27,000點水平的牛證獲資金明顯流入,而收回價在30,500至30,700點水平的熊證,於近期的需求亦較突出。這些產品與現價有超過1,000點的差距,當中包括牛65636(收回價26,994點)及熊59331(收回價30,688點)。

投資者如計劃部署認股證,可留意以下產品

恆指購17243,行使價29,300點,2020年5月28日到期,實際槓桿14.77倍,行使價28,800至30,000點間、中年期產品中,最高槓桿之一

恆指購29925,行使價28,700點,2020年2月27日到期,實際槓桿24.65倍,短期、貼價兼高槓桿

恆指沽19058,行使價27,400點,2020年6月29日到期,實際槓桿11.41倍,行使價27,500至28,800點間產品中,最高槓桿

恆指沽18010,行使價27,100點,2020年6月29日到期,實際槓桿11.65倍,活躍條款產品中,最高槓桿

 

1810 小米集團

- 小米上月至今累計升逾15%,昨日收報12.22元跌約0.3%

- 發行商推出更多新的價外認購證供給市場,如看好可留意換股比率5兌1產品中最高槓桿的低面值購19668(行使價$12.9),否則可留意沽19808(行使價$10.38),及可利用認股證搜尋器查閱產品

- 部署牛證可留意牛59289(收回價$10.88)

高盛精選

19968 小米認購 / 行使價  12.90 / 實際槓桿  5.16 / 到期日  2020-09-23
產品特性  換股比率5兌1產品中,最高槓桿,面值<$0.25、高敏感度

19808 小米認沽 / 行使價  10.38 / 實際槓桿  6.55 / 到期日  2020-06-15
產品特性  價外低街貨

 

2318 中國平安

- 平保近期突破90至95元區域,昨日收報95.45元升約0.3%

- 資金在平保突破近月高位時,傾向趁高吸納認沽證造淡,如看淡可留意行使價80至96元最高槓桿的沽13200(行使價$86.85)

- 目前最熱門條款認購證為行使價108元附近、當中包括購13122(行使價$108.98)

- 部署牛證及股價繼續上升可留意近牛59067(收回價$91.08元),否則可留意牛66500(收回價$90.08元),部署熊證及股價下跌可留意近熊67732(收回價$97.88)

高盛精選

13122 平安認購 / 行使價  108.98 / 實際槓桿  20.94 / 到期日  2020-03-26
產品特性  行使價96-110元間產品中,最高槓桿

13200 平安認沽 / 行使價  86.85 / 實際槓桿  18.53 / 到期日  2020-03-26
產品特性  行使價80-96元間產品中,最高槓桿之一

 

0700 騰訊控股

- 騰訊昨日重上400元關口,收市升約0.3%

- 有券商指去年騰訊的小程序成交金額達8,000億人民幣,同比增長160%,並預期有進一步變現化能力,及指微信推出的時間分享逐漸穩定,短期內容推出有令網上廣告復蘇的動力,該行維持「買入」評級,目標價483元

- 部署牛證可留意今日新上市的近牛59814(收回價$390.18),及牛59542(收回價$388.18),熊證則可留意市場上最貼價、最高槓桿熊57706(收回價$413.88)

高盛精選

18520 騰訊認購 / 行使價  419.00 / 實際槓桿  8.71 / 到期日  2020-06-22
產品特性  熱門條款產品中,最高槓桿

18519 騰訊認沽 / 行使價  359.80 / 實際槓桿  9.04 / 到期日  2020-06-22
產品特性  行使價358-400元間產品中,最高槓桿