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恆指上週五急升突破26,000點關口,並在26,300點水平收市,資金對牛熊證的需求亦明顯改變。牛證方面,上週五資金傾向留意能提供高槓桿的最貼價產品,包括牛57162(收回價25,969點),為上週五市場上最貼價及槓桿最高的牛證,有大量資金流入。值得留意今日會有新一批更貼價的產品上市,包括牛57347(收回價26,110點)。如大市繼續上升,預期這會成為合適的條款。熊證方面,由於大市急升下,看淡部署熊證的資金傾向留意收回價較遠的產品來控制收回風險。如今日大市繼續上升,可考慮收回價27,000點以上收回價的產品,包括熊55832(收回價27,200點)及熊54327(收回價27,388點)。否則可留意熊56504(收回價26,888點)及熊55717(收回價26,938點)。此外,投資者亦可瀏覽即將上市牛熊證查閱新上市的產品。

認股證方面,由於上週五大市急升,部署時宜重新審視產品,並考慮選擇的產品條款於現時是否仍合適。認股證選擇可留意以下:

恆指購22261,行使價26,688點,2019年12月30日到期,實際槓桿15.1倍,貼價兼高槓桿

恆指購20122,行使價27,300點,2019年11月28日到期,實際槓桿21.9倍,行使價26,300至27,500點之間的產品中,最高槓桿之一

恆指沽23929,行使價23,988點,2020年02月27日到期,實際槓桿12.0倍,市場上最價外條款認沽證、高槓桿

恆指沽23516,行使價24,700點,2020年02月27日到期,實際槓桿11.8倍,活躍條款產品中最高槓桿

 

3690 美團點評

- 美團上週五回吐至90元以下,收報88.45元跌約3%

- 部署認股證時理應以產品槓桿作為篩選條件,而輪商亦因正股早前急升下推出較高行使價的認購證供投資者選擇,但由於上市規例的限制下,新上市的產品年期普遍較長,提供的槓桿亦較低,因此可見有部分投資者選擇略價內的高槓桿產品作部署

高盛精選

11613 美團認購 / 行使價: 100.10 / 實際槓桿: 6.39 / 到期日: 2020-03-26
產品特性: 市場上價外條款產品中,最高槓桿

11183 美團認購 / 行使價: 88.33 / 實際槓桿: 5.06 / 到期日: 2020-04-22
產品特性: 貼價低街貨

 

2382 舜宇光學科技

- 市場憧憬中美貿談可能達成有限度協議

- 受利好消息帶動下,手機設備股上週五向上,當中舜宇最高見120.4元,收報118元升約0.5%

- 瑞聲上週五亦升約3%,部署認購證可留意購18688(行使價55.05元)

高盛精選

28679 舜光認購 / 行使價: 132.88 / 實際槓桿: 4.82 / 到期日: 2020-03-13
產品特性: 行使價118-140元間、中年期產品中,最高槓桿

23928 舜光認購 / 行使價: 118.98 / 實際槓桿: 4.17 / 到期日: 2020-03-24
產品特性: 貼價

 

2318 中國平安

- 平保上週五繼續上升,並以全日高位93.6元收市,升約2.7%

- 上週三及上週四共錄得約110萬元資金流入認購證

- 平保近期表現超越大市,因此有部分資金部署認沽證部署短線看淡

高盛精選

21465 平安認購 / 行使價: 102.55 / 實際槓桿: 17.56 / 到期日: 2019-12-24
產品特性: 活躍條款產品中,最高槓桿之一

23739 平安認沽 / 行使價: 77.72 / 實際槓桿: 12.28 / 到期日: 2020-02-06
產品特性: 價外高槓桿