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高盛每日專評

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近日市場仍聚焦於幾個不明朗因素,例如肺炎疫情、中美貿易關係等,令市況變得較波動及難預測。不明朗因素增加令投資者的持倉過夜的意欲減低,部署越來越趨向短線。我們觀察到現時入場的投資者可分為兩大類,一種是希望即市尋求利潤及即日平倉的投資者,另一種即是持貨過夜的投資者。

即市操作方面,投資者傾向選擇部署牛熊證多於認股證,因為相比之下,牛熊證能提供較高敏感度及槓桿,因此投資者能在較短的時間爭取獲利機會。觀察昨日市況,較貼價的恆指牛熊證,例如牛66106(收回價27,404點)及熊67617(收回價27,888點)吸引較多資金關注。但由於每日市況都不同,因此投資者宜利用牛熊證搜尋器,根據當日市況,篩選出合適條款的牛熊證,並從中選擇槓桿突出的產品提升值博率。

另一方面,持貨過夜部署的投資者則傾向選擇窩輪,尤其近期市況不明朗,市場對認沽證的需求較大,恆指Put在過去5個交易日錄得超過2,300萬資金流入,為同期三大資金流入的相關資產之一。但要特別注意街貨量,當中四月份到期的高槓桿價外證普遍已累積較高街貨,現時應留意五月份到、行使價較貼的產品較佳,例如沽16957(槓桿14.4倍,行使價26,688點,五月到期)或沽21951(槓桿14.1倍,行使價26,888點,五月到期)。

 

3690 美團點評

- 美團近期在100元水平徘徊

- 市場傾向不斷選擇行使價$100-120之間的認購證,使部分產品已累積高街貨。現時宜留意較貼價的低街貨產品(利用認股證搜尋器查閱)

- 看好亦可留意牛67742(收回價$96.08)或牛57539(收回價$92.08);看淡可留意熊59290(收回價$119.8)

高盛精選

21473 美團認購 / 行使價: 110.10 / 實際槓桿: 7.04 / 到期日: 2020-06-26
產品特性: 低街貨、貼價、高槓桿

21394 美團認購 / 行使價: 117.90 / 實際槓桿: 7.8 / 到期日: 2020-07-07
產品特性: 行使價100-118元間產品中,最高槓桿之一

 

2318 中國平安

- 平保將於今日公佈業績

- 近期有大量資金部署認購證,當中截至本週二的5個交易日超過4,700萬元資金流入,詳情可瀏覽窩輪資金流專頁

- 看好亦可留意牛66206(收回價$88.08)或牛61191(收回價$87.08),熊證可留意新上市熊69449(收回價$103.88)

高盛精選

16954 平安認購 / 行使價: 100.04 / 實際槓桿: 20.77 / 到期日: 2020-04-24
產品特性: 行使價91-101元間、中年期產品中,最高槓桿

18286 平安認購 / 行使價: 94.93 / 實際槓桿: 11.28 / 到期日: 2020-07-27
產品特性: 貼價、高槓桿

 

9988 阿里巴巴

- 有評級機構指阿里業務及信用狀況或會保持穩健,即使短期受新冠病毒疲情影響,但仍將阿里信用評級維時在A+

- 如即市操作,可選擇高敏感度及高槓桿的牛熊證,及可利用牛熊證搜尋器查閱

- 部署牛熊證可留意近牛66182(收回價$208.18)或遠牛66191(收回價$202.18);熊65145(收回價$224.88)

高盛精選

22146 阿里認購 / 行使價: 234.08 / 實際槓桿: 9.06 / 到期日: 2020-06-26
產品特性: 活躍條款產品中,最高槓桿

21471 阿里認購 / 行使價: 219.08 / 實際槓桿: 9.02 / 到期日: 2020-05-26
產品特性: 貼價、高敏感度